วิเคราะห์แมวๆ เพื่อการลงทุนกองทุนทองคำ

[sss 1]

ขอบคุณครับ

[ส้มโอมือ 4,910]

วันสุดท้ายของการจอง หลังเลิกงานไปจองเหรียญทองคำขัดเงามา1เหรียญ เกือบไม่ได้จองเพราะเงินกระดาษเหลือน้อยมาก

[kitima 4]

สวัสดีค่ะ คุณแมว คุณส้มโอมือและทุกท่านค่ะ

 

kitty ไปจองเหรียญมาเช่นกันค่ะ ตอนนี้กำลังนับถอยหลังเวลาไปรับเหรียญค่ะ

[jarurote 867]

ผลการทดสอบ GLD

 

พบว่าเป็นมัน กองทุนทองคำ ที่ไม่ิอิงดัชนีราคาทอง แล้วเจือกมาเป็น กองทุน ETF ทำแมวไรกันฟะ

 

ผลจากที่ได้ทดสอบลงทุนใน GLD เมื่่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ผลออกมาเป็นดังนี้

 

• วันที่ 9 ส.ค. 54 - ซื้อ NAV ที่ 2.59 ณ. ราคาทองขาย 24,750 spot ที่ 1750 USD/Oz
  
• วันที่ 19 ส.ค. 54 - ขาย NAV ที่ 2.53 ณ. ราคาทองรับซื้อ 26,200 spot ที่ 1860 USD/Oz
  

 

สรุปได้ว่า ทองคำชาวบ้านเค้าขึ้นหมดแล้ว ทั้งทองคำแท่งสมากั๊ก, กองทุนรวมทองคำอย่าง K-Gold, T-GoldBullion-H ก็ขึ้นไปประมาณอย่างน้อย 5-6%

 

แต่ GLD ขาดทุนเกือบ -3% หรือติดลบมากกว่านั้นได้ ถ้าใครหลับตาซื้อไปติดที่ 2.68 ในวันที่ 11 ส.ค. ที่ผ่านมา

 

• ผลตอบแทนของ ทองตลาดโลก = +6.29%
  
• ผลตอบแทนของ ทองแท่งสมากั๊ก = +5.86%
  
• ผลตอบแทนของ กองทุน ETF GLD บัดซบ = -2.85%
  

 

วิธีคิด nav กองทุน ก็อิงเลขคร่าวๆจาก เลขสามหลักหน้าของราคาทองคำแท่งสมาคม96.5% แล้วหารด้วย 100 แต่เวลาซื้อขายไม่ได้เป็นไปตามที่เห็น

 

ตัว NAV บางครั้งก็ ก็ Overvalue (สูงเวอร์ๆ) บางครั้งก็ Undervalue ต่ำต้อย ต่ำทรามๆ)

 

ดังนั้นถือกองทุน GLD นี้นับว่าเสี่ยเวลาเปล่าๆ และเปล่าประโยชน์ เพราะมันไม่ได้อิงกับดัชนีราคาทองคำสมราคาคุย อีกทั้งไม่มีปันผลเหมือน K-Gold

 

 

 

ดังนั้นกองทุนนี้ ทีแรกกะจะบอกว่า "มีดีกว่าไม่มี"

 

แต่วันนี้คง พูดดังฟังชัดว่า มีไปให้ รกดัชนี ตลาดบ้านเราเปล่าๆ

 

ดังนั้นหันกลับมากองทุนรวมทองคำแบบที่พวกเราคุ้นเคยอย่าง K-Gold หรือไม่ก็ T-GoldBullion กันดีกว่า

 

ส่วน GLD ปล่อยให้มันเจ๊งไป ช่างแมร่งๆ

 

 

 

ตลท.ดันETFโตGLDจ่อเทรด8ส.ค.

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 5 สิงหาคม 2554 10:36 น.

 

 

ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ เดินหน้า ผลักดันกองทุน ETF เติบโตต่อเนื่องหวังเพื่มทางเลือกการลงทุน ล่าสุด เตรียมเปิดตัว เคแทม โกล์ด อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ (GLD) พร้อมมีร้านค้าทองดูแลสภาพคล่อง เปิดซื้อขายวันแรกในวันที่ 8 สิงหาคม 2554

 

นางเกศรา มัญชุศรี ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันมีกองทุนรวม อีทีเอฟ ที่จะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดไทย เด็กซ์ เซ็ท อีทีเอฟ (TDEX) กองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (ENGY) และกองทุนเปิด ดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอส ไอ 300 ไชน่า แทร็กเกอร์ (CHINA) โดยมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารอยู่ที่ (AUM) 2,944 ล้านบาท โดยในปี 2554 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนที่จะเพิ่มกองทุนรวมอีทีเอฟ เพื่อสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน พร้อมทั้งกระตุ้นให้มีสภาพคล่องมากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนรวมอีทีเอฟที่ซื้อขายอยู่แล้ว ตามกลยุทธ์การขยายขอบเขตธุรกิจ

 

โดยในปี 2554 ตลาดหลักทรัพย์ได้ผลักดันให้ บลจ. ออกกองทุนรวมอีทีเอฟ สินค้าอ้างอิงใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น ล่าสุด ได้ออกดัชนีหุ้นปันผล หรือ SET High Dividend Index ที่ใช้เป็นสินค้าอ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์ต่างๆ และมี บลจ. สนใจออกกองทุนรวมอีทีเอฟ บนสินค้า อ้างอิงที่หลากหลายมากขึ้น เช่น กองทุนรวม อีทีเอฟทองคำ ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ลงทุนที่จะมีทางเลือกการลงทุนที่หลากหลายและเป็นการส่งเสริมให้ บลจ. มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการมีสินค้าใหม่ เพราะโอกาศของกองทุนรวมอีทีเอฟ ยังมีอีกมาก เห็นได้จากการเติบโตของกองทุนรวมอีมีเอฟทั่วโลกในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา มีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร เพิ่มเฉลี่ยสูงถึง 29% ต่อปี

 

ทั้งนี้ในเดือนสิงหาคมนี้จะมีการออกกองทุนรวมอีทีเอฟ 2 กองทุน ใหม่ได้แก่..

1. กองทุนเปิดเคแทม โกล์ด อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ (KTAM Gold ETF Tracker : GLD) ที่อ้างอิงราคากองทุนทองคำกองทุนแรกของประเทศไทย โดยมี บลจ. กรุงไทย เป็นผู้จัดการกองทุน และ
   
2. กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Divident ETF (1DIV) ที่อ้างอิงกับดัชนี SET High Divident 30 Index (SETHD) โดยมี บลจ. วรรณ เป็นผู้จัดการกองทุน
   

 

นอกจากนี้ยังมีกองทุน อีทีเอฟอีก 2 กองทุน ที่กำลังจะออกมา คือ

• ETF Fix income และ
  
• ETF Currency
  

 

สำหรับกองทุนเปิดเคแทม โกล์ด อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ (GLD)จะนำเงินไปลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ที่เป็นกองทุนที่จัดตั้งมายาวนานและใหญ่ที่สุดในโลก และมีทองคำแท่งมาตรฐาน LBMA จากสมาคมผู้ค้าทองคำลอนดอน โดยมีจำนวนทองคำ ณ วันที่ 29 ก.ค. 2554 จำนวน 1,263.58 ตัน หรือประมาณ 66,136 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 

กองทุน GLD จะเปิดซื้อขายวันแรกในวันที่ 8 สิงหาคม 2554 ที่ตลาดหลักทรัพย์ โดยมี บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด ฟิวเจอร์ส เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง โดยสามารถซื้อขายผ่านโบรกเกอร์หุ้น ผ่านช่องทางเจ้าหน้าที่าตลาดหรืออินเตอร์เน็ท และมีค่าคอมมิชชั่นเช่นเดียวกับตลาดหุ้น

 

ขณะที่ราคาซื้อขาย กองทุน GLD ต่อหน่วยอ้างอิงจากข้อมูลราคาทองคำแท่งที่ความบริสุทธิ์ 96.5% น้ำหนักหนึ่งบาททองคำหรือ 15.244 กรัมและหารด้วย 10,000 เช่น ทองคำ 1 บาท ราคา 22750 บาท กองทุน GLD ประมาณ 2.27 บาท โดยราคา NAV ต่อหน่วย จะคำนวนจากราคาทองคำ 99.5% ออนซ์ เป็นราคาดอลลาร์สหรัฐฯ ที่กำหนดที่ลอนดอล และแปลงน้ำหนักจากออนซ์เป็นบาท และแปลงค่าเงินเป็นเงินบาท

 

"ตอนนี้อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นสูงขณะที่ราคาทองคำก็ปรับตัวขึ้นมาก ทองคำจึงเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ชอบความลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง และเริ่มหันมาลงทุนในทองคำอีก " นางเกศรา กล่าว

 

 

คำวิจารณ์ กองทุน GLD ในพันทิพย์

• http://www.pantip.com/cafe/sinthorn/topic/I10924581/I10924581.html
  
• http://pantip.com/cafe/sinthorn/topic/I10951648/I10951648.html
  

ถูกแก้ไข สิงหาคม 20, 2011 โดย Meaw_Joe

[mdaddy 2,443]

ผลการทดสอบ GLD

 

พบว่าเป็นมัน กองทุนทองคำ ที่ไม่ิอิงดัชนีราคาทอง แล้วเจือกมาเป็น กองทุน ETF ทำแมวไรกันฟะ

 

.....

ดังนั้นกองทุนนี้ ทีแรกกะจะบอกว่า "มีดีกว่าไม่มี"

 

แต่วันนี้คง พูดดังฟังชัดว่า มีไปให้ รกดัชนี ตลาดบ้านเราเปล่าๆ

 

ดังนั้นหันกลับมากองทุนรวมทองคำแบบที่พวกเราคุ้นเคยอย่าง K-Gold หรือไม่ก็ T-GoldBullion กันดีกว่า

 

ส่วน GLD ปล่อยให้มันเจ๊งไป ช่างแมร่งๆ

 

.......

 

มากด +1 และขอบคุณคุณเหมียวโจ

และเอาตัดแปะส่งต่อไปให้คนใกล้ตัวที่กำลังสนใจ ETF ทองคำ

[sss 1]

เห้นด้วยกะพี่ครับ ผมก็ดูมันมา 2 อาทิตย์แล้ว ห่วยได้ใจจริงๆ ครับ มันทำตัวเป็นหุ้นตัวนึงมากกว่า เป็น ETF ครับ ไม่ได้เดินตามราคาทองคำเลย !061

[MISS K 4]

ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลและบทวิเคราะห์ค่ ะคุณเหมียวโจอี้ :wub:

[ngoodin 12,920]

ขอบคุณครับคุณเหมียวโจ้ ตามดูเหมือนกัน เป็นกองที่ไม่ิอิงกับอะไรเลยนอกจากชื่อ และไม่มีคำอธิบายเหตุผลอะไร เหมาะแก่การปั่นเล่นเป็นอย่างยิ่ง

[tiny 83]

อ่ะ... คะแนนที่ 700 จ๊าาาา

 

55555 ใครหมั่นโถน้องเล็กกันล่ะเนี่ย... !10

 

ลองดูจิตตัวเองตอนพยาบาทซิคะว่าเป็นยังงัย... (มันร้อนนะคะ . แต่น้องเล็กไม่ได้ร้อนด้วยนะคะ) . พอเป็นบ่อยก็จะชินจนแยก ขาว กะ ดำ ไม่ออก

บางครั้งก็เลยนึกเข้าข้างตัวเองว่านั่นสีเทา (มันไม่มีนะคะ)

ถ้าได้สติเห็นตาม นั่นก็เพราะตัวคุณเอง (ไม่ใช่เพราะน้องเล็ก...) คุณมีปัญญาอยู่แล้ว น้องเล็กก็แค่เตือน... (สาธุกับปัญญาที่เกิดด้วยค่ะ)

 

ถ้าเจ้าของกระทู้ตื่นมาเห็นว่าน้องเล็กทำกระทู้เป็นห้องพระ... งานนี้โดนตุ๊บแน่ๆ ... !La

ถูกแก้ไข สิงหาคม 20, 2011 โดย tiny

[wipada510 7]

หมั่นโถ+ขาหมู ร้านวราภรณ์ อร่อยสุดยอด มีหลายสาขา ใกล้บ้านท่าน....

ถูกแก้ไข สิงหาคม 22, 2011 โดย v.sun

[kingdom1234 21]

ขอบคุณมากๆๆเลยคร้าบบคุณเหมียว ดีจิงๆที่คุณเหมียวทดสอบให้ดู !gd !gd

ผมเองก็อยากรู้อยู่ว่าGLDจะทำได้ตามราคาคุยไหม ดีจิงๆที่คุณเหมียวออกมาเฉลย แบบนี้ต้องโทษMarket makerเลยสิคับเนี่ย

[wipada510 7]

เอ้า!พี่ช่วยแก้ไขให้น้องเล็ก ตามที่แนะนำพี่แล้ว ดีที่เข้าใจ สงสัยอะไร ก็โทรคุยกัน เบอร์ที่ให้ไว้นั่นแหละ เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยว่าง

 

เขียนอะไรถึงพี่ก็ไม่ได้อ่านหรอก โทรมาหาพี่โดยตรงเลย จะได้เข้าใจกัน...เขียนส่งทางเมล์ ก็ได้ อยากให้ช่วยเหลือเรื่อง

 

ไหนๆ ก็บอกได้ ช่วยได้ ยินดีเต็มที่...สบายใจแล้วนะ น้องเล็ก...

ถูกแก้ไข สิงหาคม 22, 2011 โดย v.sun

[wipada510 7]

ทำให้น้องเล็ก สบายใจ...ที่สุดแล้วนะเนี่ย พี่V.นี่แหละใจดีสุดๆแล้ว ให้พูดคุยกันมีเหตุ มีผล

 

รักกันอย่างจริงใจก็ O.K.แล้วจ้า...ให้โชคดีมีกำไร ตลอดไปนะ...

ถูกแก้ไข สิงหาคม 22, 2011 โดย v.sun

[jarurote 867]

หมั่นโถ อะไรกันของมันฟะ ข้อความข้างบนนี่

 

ศัพท์แสงอะไรของมันฟะ อ่านแล้วงงไปหมด

 

 

 

เมี้ยวๆๆๆ ดีคร้าบทุกคน

 

วันนี้ฝากไว้แค่กราฟกับคำอธิบายเล็กๆน้อยๆ เพราะเดี๋ยวก็ไม่มีเวลาแล้วสำหรับใกล้สิ้นเดือนนี้ !37

 

 

 

Platinum/Gold Ratio

 

ยังขับเคี้ยวกันอยู่ในเขต 1:1 กันอยู่ ดังนั้นขณะนี้เป้าหมายของทองคำอยู่ที่เดียวกับราคาสูงสุดของ Platinum ที่ 2200 USD/Oz

 

 

 

 

 

GOLD/Silver

 

ขณะนี้กำลังจะทดสอบในแนวรับที่ 40 ในขณะที่ทองคำขณะนี้อยู่ที่ 1,880 USD/Oz

 

ดังนั้นมีความเป็นไปได้ที่ ราคาSilver จะกลับมาถึง 50 USD/Oz ได้อีกครั้ง

 

แต่ที่พิเศษกว่านั้นคือ ถ้าRatio ทะลุ 40-39 มีโอกาสลงมาทดสอบถึง 32 เป็น low เก่า

 

นั่นหมายความว่า Silver อาจจะทะลุ 50 USD/Oz ไปเลย ถึงประมาณ 60 USD/Oz หรือมากกว่านั้นได้เช่นกัน

 

 

 

 

 

Gold/Oil Ratio

 

Sideway ในกรอบ 20-22 ราคาทองคำก็มีโอกาสไปถึง 2,000-2,200 ได้เช่นกัน

 

 

 

สำหรับ หุ้นพลังงานและกองทุนน้ำมัน K-DOIL

 

ซึ่งน้ำมันยังอยู่ในกรอบ 77-87 USD/bbl

 

จะเห็นว่า ADX ทำท่าว่าจะตัดกัน หลังจากที่ RSI และ Sto ดูท่าจะลงเต็มที่แล้ว

 

มันก็ยังจะกลับมาดักฟายให้เห็นว่า มันกำลังจะเป็นสัญญาณซื้อ เซ็งแมวจริงๆ อดลุ้นต่อไปถึง 95-97

 

 

แต่ยังไม่ได้ปักใจว่าจะเป็นขาลงซะทีเดียวนัก อีกทั้งเงินก็ขึ้นมาแล้ว น้ำมันจะไม่ขึ้นเชียวรึ

 

เพราะบ่อยครั้งที่จะเป็น Bear Trap (กับดักหมีควาย) อีกทั้งถ้าดูจากภาพรวมจะพบว่าอาจเป็นขาลงระยะสั้นๆ

 

เดี๋ยวไว้ว่างๆจะโชว์ให้ดู เพราะมันชอบทำเป็น pattern Bull Frag ดั่งที่เห็นในภาพ

 

 

ดังนั้นจึงได้แค่จับตาดูไว้เฉยๆ ไปพลางๆก่อน

 

ส่วนภาพที่เห็นนั้นมีไว้เพื่อปลอบใจสำหรับคนดอยหุ้นพลังงาน กะ กองทุน K-DOIL ไปเท่านั้น

 

แต่ดอยหุ้นพลังงานหรือกองทุนหุ้นปันผล ยังดีกว่ากองทุนน้ำมันบ้าง ก็เพราะเดือนนี้หรือไม่ก็เดือนหน้า หุ้นบางตัวก็จ่ายปันผลแล้ว

 

จึงสามารถเอาเงินปันผลไปลงทุนอย่างอื่นเช่นทองคำหรือ silver หรือจะกลับมาลงทุนซ้ำในราคาหุ้นที่ถูกลง หรือแบ่งเงินกระจายไปลงทุนอย่างละเท่าๆกัน เป็นต้น

 

 

 

Dow/Gold Ratio

 

ยังตกต่ำต่อไปเรื่อยๆเปื่อยๆ เบื่อแล้ว !37

 

 

 

 

กองทุน THD/Gold Ratio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุดท้ายนี้ จะเห็นว่า กราฟทองสกุล EU ยังอยู่ในเทรนขาขึ้น แต่ครั้งก่อนที่ปรับฐานลงมาก็

 

ก็เพราะราคาทองสกุลนี้ยังติดกรอบเพดานในแนวต้านของเส้นเทรนอย่างที่เห็นๆกันอยู่

 

แต่ที่ควรสังเกตไว้ก็คือ การที่มองว่า Bearish Divergence นั้น

 

อาจจะทำให้ขา short GF เจ๊งได้เช่นกันเหมือนๆปีที่แล้ว ดังนั้นผิดทางก็ stop loss

 

 

แค่นี้ก่อนแล้ว ได้เวลาไปนอน

 

บ๊ายบาย เมี้ยวๆๆๆ !37 !37 !37 (ขอหาวสามรอบ)

[sss 1]

ขอบคุณครับ