แนะนำทองรายวันกับเสี่ยรีเทริ์น

[เสี่ยรีเทิร์น 187]

กลยุทธ์ มีโอกาสดีดขึ้นต่อ แต่ให้ระวังการพักฐานทางเทคนิคเมื่อราคาเกิน $1,220/Oz

 

สรุปภาพรวมสัปดาห์ก่อน ราคาทองคำโลกสัปดาห์ก่อนปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกันอีก $10.03/Oz หรือ 0.83% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า มาอยู่ที่ $1,215.03/Oz (จุดต่ำสุด-สูงสุดในรอบสัปดาห์อยู่ที่ $1,190.47-1,217.45/Oz) ถึงแม้ว่าเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯจะกลับมาแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง โดย Dollar Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 3.15% ภายในสัปดาห์ มาอยู่ที่ 82.94 จุด ซึ่งตามหลักความสัมพันธ์ปกติ(อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำจะแปรผกผันกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ Dollar Index ประมาณ 2 เท่า) ควรจะฉุดให้ราคาทองคำร่วงลงราว 3-6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ด้วยความที่มีอุปสงค์ทองคำจริงเข้ามาในตลาดมากขึ้น ทั้งอุปสงค์ในภาคอุตสาหกรรมเครื่องประดับ(สัดส่วนประมาณ 60% ของอุปสงค์รวม) ที่กำลังเข้าสู่ช่วง High Season ตั้งแต่เดือน ก.ย. ไปจนถึงปลายปี และอุปสงค์เพื่อการลงทุน(สัดส่วนประมาณ 30% ของอุปสงค์รวม) ที่ได้แรงหนุนจากความกังวลในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯในช่วงหลังที่ออกมาไม่สดใสนัก ไม่ว่าจะเป็น 1)ข้อมูลภาคการบริโภคที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังคงติดลบอยู่ที่ -47 ใกล้เคียงกับจุดต่ำสุดในรอบปีที่ -50 และยอดค้าปลีกเดือน ก.ค. ที่ออกมาเพิ่มขึ้นเพียง 0.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า, 2)ภาคการผลิตที่ข้อมูลสะท้อนประสิทธิภาพการผลิตในไตรมาส 2/2553 ลดลง 0.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แย่กว่างวดก่อนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.9% และ 3)ภาคแรงงานที่ยอดตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรออกมาลดลง 131,000 คน แย่กว่าคาดการณ์ของโพลล์ที่เดาว่าจะลดลงเพียง 65,000 คน โดยผลของความกังวลได้สะท้อนมายังการกลับมาเพิ่มสถานะถือครองทองคำของ SPDR Gold Trust จำนวน 3.95 ตันตลอดทั้งสัปดาห์ มาอยู่ที่ 1,286.70 ตัน

 

แนวโน้มตลาดสัปดาห์นี้ คาดว่าราคาทองคำจะสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อได้ในช่วงต้นสัปดาห์เพื่อทดสอบแนวต้านที่ระดับ $1,224-1,237/Oz ด้วยแรงหนุนของการหันมาใช้ทองคำเป็น Safe Haven ร่วมกับการถือครองพันธบัตรและเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ หลังจากผลการประมูลพันธบัตรของอิตาลีไม่ได้ความน่าสนใจในการเข้าประมูลเท่าที่ควร ในขณะเดียวกัน ตัวเลข GDP ไตรมาส 2/2553 ของเยอรมันที่ออกมาดีเกินคาด โดยเพิ่มขึ้นถึง 2.2% QoQ มากกว่างวดก่อนและคาดการณ์ของโพลล์ที่ 0.5% QoQ และ 1.3% QoQ ตามลำดับ กลับทำให้นักลงทุนในตลาดการเงินเกิดความวิตกกังวลมากขึ้นว่า ทางการยูโรโซนจะสามารถจัดการกับความแตกต่างในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นได้หรือไม่ โดยถ้าหากใช้นโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายเพื่อช่วยเหลือประเทศที่ประสบปัญหาหนี้สินมากเกินไป อาจทำให้ตัวเลขเงินเฟ้อของประเทศที่เศรษฐกิจแข็งแกร่งอย่างเยอรมันและฝรั่งเศสพุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมากได้ แต่ถ้าหากใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดเพื่อสกัดกั้นปัญหาเงินเฟ้อของประเทศที่ฟื้นตัวแล้ว ก็อาจทำให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประเทศที่ประสบปัญหาเป็นไปอย่างยากลำบากได้เช่นกัน นอกจากนี้ ท่าทีของ SPDR ที่กลับลำจากขายมาเป็นซื้อย่อมส่งผลให้เกิดจิตวิทยาการลงทุนเชิงบวก ในแง่ที่ว่ามวลชนส่วนใหญ่มองราคาทองคำมีโอกาสขึ้นมากกว่าลง ซึ่งน่าจะกระตุ้นให้เกิดแรงเก็งกำไรตามมามากขึ้นในลำดับถัดไปได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่ผลการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ในช่วงสั้นเริ่มสะท้อนว่า ราคาทองคำอยู่ในเขตร้อนแรงมากเกินไปเมื่อเทียบกับเงินสกุลยูโร, ราคาน้ำมันดิบ, ดัชนีดาวโจนส์, และสถานะถือครองทองคำของ SPDR ประกอบกับ การปรับขึ้นของราคาทองคำในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ค่อนข้าง Outperform เมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมกลุ่มอย่าง โลหะเงิน(-0.55% WoW), แพลตตินั่ม(-4.62% WoW), และพัลลาเดียม(-6.84% WoW) จึงเป็นไปได้ว่าแนวโน้มการปรับขึ้นอาจยืนระยะได้ไม่นาน นักลงทุนที่ได้ซื้อไว้ในช่วงก่อนหน้าแล้วมีกำไรจึงอาจทยอยขายในช่วงที่ราคาดีดขึ้นเพื่อเล่นรอบสั้นไปก่อน

แนวโน้มตลาดวันนี้ คาดว่าราคาจะดีดตัวขึ้นในช่วงเช้าเพื่อทดสอบแนวต้านที่ระดับ $1,224/Oz ด้วยความที่บรรยากาศการลงทุนโดยรวมที่ยังไม่สดใส ซึ่งทำให้ทองคำได้รับความน่าสนใจในฐานะ Safe Haven อยู่ต่อไป แต่เนื่องจากภาพทางเทคนิคสะท้อนว่าราคาอยู่ในเขตซื้อมากเกินไปในกราฟระดับวัน และเกิดสัญญาณ Negative Divergence ในภาพรายนาที จึงอาจทำให้มีการอ่อนตัวลงเมื่อขึ้นทดสอบแนวต้านได้

 

นักลงทุนระยะสั้น(เล่น 1-2 วัน) ลุ้นถือต่อ โดยตั้งจุดถอยสำหรับการเก็งกำไรรอบนี้ไว้ที่ $1,210/Oz คาดกรอบที่ $1,210 - 1,224/Oz หรือ 18,300 - 18,500 บาท/บาททอง

นักลงทุนระยะกลาง-ยาว รอซื้อเมื่ออ่อนตัว คาดกรอบที่ $1,190-1,235/Oz หรือ 18,000-18,700 บาท/บาททอง ส่วนระยะยาวสำหรับการลงทุนระดับเดือน หลังจากที่ได้ซื้อไปแล้วแถว $1,160/Oz แนะนำให้ถือต่อไป โดยตั้งจุดถอยที่ $1,150/Oz

[phimphimon 3]

!01 !01

[jingjo 53]

ดีใจจังเสี่ยมาแล้ว ให้กำลังใจ +1

ขอบคุณ

[emy 10]

หวัดดีกร๊าบบ มา+1พลังให้เสี่ยกร๊าบบ เสี่ยไม่มาทุกวันหรอกร๊าบบบบบบบบบ

[อันอัน 12]

!thk !thk

[anjukosang 4]

ขอบคุณเสี่ยมากคะ !thk !thk !thk

[Maenam 41]

ขอบคุณค่ะ !thk !thk !thk

[itums 39]

ขอบคุณครับเสี่ย

[เสี่ยรีเทิร์น 187]

กลยุทธ์ ราคาทองคำโลกอาจชะลอการปรับขึ้น+เงินบาทแข็ง: Short GF ถัวความเสี่ยง

 

สรุปภาพรวมตลาดวานนี้ ราคาทองคำโลกปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกันอีก $9.30/Oz หรือ 0.77% มาอยู่ที่ $1,222.85/Oz (จุดต่ำสุด-สูงสุดในรอบวันอยู่ที่ $1,213.90-1,227.30/Oz) โดยยังคงได้แรงหนุนจากการหันมาใช้ทองคำเป็น Safe Haven มากขึ้น หลังการประมูลพันธบัตรของประเทศในกลุ่มยูโรโซนไม่ได้รับความน่าสนใจจากนักลงทุนเท่าที่ควร ซึ่งสะท้อนมายังค่า CDS Spread(ตัวชี้ถึงความเสี่ยง) ของประเทศในกลุ่ม PIIGS ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน ตัวเลข GDP ไตรมาส 2/2553 ของญี่ปุ่นที่ออกมาน่าผิดหวัง โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% QoQ น้อยกว่างวดก่อนและคาดการณ์ของโพลล์ที่ 0.4% QoQ และ 2.3% QoQ ตามลำดับ ก็ยิ่งเพิ่มความวิตกกังวลให้กับนักลงทุนมากขึ้นว่าเศรษฐกิจโลกจะกลับมาทรุดลงอีกครั้งหรือไม่ นอกจากนี้ ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญในฝั่งยุโรปและสหรัฐฯก็ยังคงออกมาไม่สดใสต่อเนื่อง โดยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือน ก.ค. 53 ของยูโรโซนออกมาทรงตัวที่ 1.7% ส่วนของสหรัฐฯ เฟดสาขานิวยอร์ครายงานดัชนี Empire State ของภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 7.1 จากงวดก่อนที่ 5.1 แต่น้อยกว่าคาดการณ์ของโพลล์ที่ 8.0 ขณะที่ สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติรายงานดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยลดลง 1 จุดมาอยู่ที่ 13 จุด ซึ่งน้อยกว่างวดก่อนและคาดการณ์ของโพลล์ที่ 14 และ 15 จุด ตามลำดับ ทั้งนี้ การปรับตัวขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทโลหะมีค่าในกลุ่มเดียวกัน (โลหะเงิน+1.44%, แพลตตินั่ม+0.67%, พัลลาเดี่ยม+1.97%) และผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯที่ถดถอยลงต่อเนื่อง ก็ถือเป็นองค์ประกอบปลีกย่อยที่หนุนให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วย

 

แนวโน้มตลาดวันนี้ ถึงแม้เราจะยังมีมุมมองเชิงบวกต่อการปรับขึ้นของราคาทองคำ ด้วยความที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯลดต่ำลงอย่างมาก(ลดลงกว่า 50 bps. ในรอบ 3 สัปดาห์ มาอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 19 เดือน) ซึ่งอาจทำให้ทองคำได้รับความน่าสนใจในการถือครองด้วยความที่เป็นสินค้าทดแทนในลำดับถัดไปได้ แต่เนื่องจากการปรับขึ้นของราคาเริ่มเข้าเขตร้อนแรงมากเกินไปในช่วงสั้น โดยผลการวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งชี้ว่า ราคาอยู่ในเขตซื้อมากเกินไปอย่างเต็มตัวในกราฟรายวัน พร้อมกับเกิดสัญญาณ Negative Divergence ระหว่างราคากับ MACD ในกราฟรายนาที (ราคาทำจุดสูงสุดใหม่แต่ MACD ไม่ทำจุดสูงสุดใหม่ตาม) ซึ่งสะท้อนว่าราคามีความอ่อนไหวที่จะพักฐานค่อนข้างสูง ในขณะที่ ผลการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงความร้อนแรงมากเกินไปเมื่อเทียบกับตัวแปรอื่นๆอย่างเงินสกุลยูโร, โลหะเงิน, ราคาน้ำมันดิบ, ดัชนีดาวโจนส์, และสถานะถือครองทองคำของ SPDR โดยถ้าหากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯคืนนี้ไม่ได้แย่จนเกินไป อาจทำให้กระแสเงินไหลกลับเข้ามาเก็งกำไรในสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้งได้ เพราะฉะนั้น เรายังคงมุมมองระมัดระวังต่อการปรับขึ้นของราคาทองคำในระยะนี้ต่อไป

 

ปัจจัยที่กระทบช่วงเช้า ให้น้ำหนักทางบวก โดยปัจจัยบวกได้แก่ 1) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯปรับตัวลดลงเฉลี่ย 8 bps. ทำให้ทองคำมีโอกาสได้รับความน่าสนใจในการถือครองด้วยคุณสมบัติ Safe Haven มากขึ้นเมื่อเทียบกับการถือครองพันธบัตรสหรัฐฯ 2) Dollar Index ทรุดตัวลงต่ออีก 0.19% มาอยู่ที่ 82.37 จุด ทำให้ทองคำได้รับความน่าสนใจในการเข้าเก็งกำไรตามความสัมพันธ์ในอดีตที่ผกผันกัน ส่วนปัจจัยลบได้แก่ 1) ราคาน้ำมันดิบ Brent เช้านี้ทรงตัวที่ $74.74/บาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ NYMEX เมื่อคืนปิดร่วงลง $0.15/บาร์เรล มาอยู่ที่ $75.24/บาร์เรล 2) ค่าความผัผวนของราคาทองคำโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.71% มาอยู่ที่ 18.50 จุด 3) ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นต่ออีก 0.04 บาท/ดอลล่าร์สหรัฐฯมาอยู่ที่ 31.76 บาท/ดอลล่าร์สหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาทองคำในประเทศอ่อนตัวประมาณ 20 บาท/บาททอง

 

นักลงทุนระยะสั้น(เล่น 1-2 วัน) ขึ้นขายหรืออาจเปิดสถานะ Short GF เพื่อถัวความเสี่ยงในช่วงที่ราคาพักฐานช่วงสั้น คาดกรอบที่ $1,210 - 1,235/Oz หรือ 18,200 - 18,600 บาท/บาททอง

นักลงทุนระยะกลาง-ยาว รอซื้อเมื่ออ่อนตัว คาดกรอบที่ $1,190-1,235/Oz หรือ 18,000-18,700 บาท/บาททอง ส่วนระยะยาวสำหรับการลงทุนระดับเดือน หลังจากที่ได้ซื้อไปแล้วแถว $1,160/Oz แนะนำให้ถือต่อไป โดยตั้งจุดถอยที่ $1,150/Oz

[เสี่ยรีเทิร์น 187]

หวัดดีกร๊าบบ มา+1พลังให้เสี่ยกร๊าบบ เสี่ยไม่มาทุกวันหรอกร๊าบบบบบบบบบ

 

 

 

จะพยายามมาทุกวันนะครับ แต่อาจมาช้านิดหน่อย อย่าว่ากันนะครับ

[anjukosang 4]

ขอบคุณเสี่ยมากคะ รอขึ้นขาย

[เสี่ยรีเทิร์น 187]

พอดีผมทำ presentation เกี่ยวกับรูปแบบการวิเคราะห์ทองคำไว้ครับ ซึ่งเป็นวิธีที่ผมใช้เป็นประจำ และเหมาะกับมือใหม่ที่เพิ่มเริ่มหัดวิเคราะห์ทอง ซึ่งกำลังหาเครื่องมือที่เหมาะสมของตัวเองครับ ถ้าอยากได้ก็มาทิ้ง e-mail ไว้หลังไมค์นะครับ เดี๋ยวผมจะส่งไปให้ครับ

[Maenam 41]

ขอบคุณค่ะเสี่ย !thk !thk !thk

[anjukosang 4]

พอดีผมทำ presentation เกี่ยวกับรูปแบบการวิเคราะห์ทองคำไว้ครับ ซึ่งเป็นวิธีที่ผมใช้เป็นประจำ และเหมาะกับมือใหม่ที่เพิ่มเริ่มหัดวิเคราะห์ทอง ซึ่งกำลังหาเครื่องมือที่เหมาะสมของตัวเองครับ ถ้าอยากได้ก็มาทิ้ง e-mail ไว้หลังไมค์นะครับ เดี๋ยวผมจะส่งไปให้ครับ

 

อยากได้คะเสี่ย พอดีเป็นมือใหม่เหมือนกันคะ งั้นหนูส่งmail ไปที่ pm ของเสี่ยนะคะ

 

ขอบพระคุณเสี่ยมากๆคะ ขอให้เสี่ยรวยๆๆ เฮงๆๆ นะคะ

[phimphimon 3]

ขอบคุณค่าาาเสี่ย !thk !thk