วิเคราะห์แมวๆ เพื่อการลงทุนกองทุนทองคำ

[vachira purivarangkakoonch 55]

thx ka

[ซ้อ88 4]

 

ขอบคุณอาคุณเหมียวโจอี้ มากมายนะค่ะ มีสาระ ได้ความรู้มากเลย

 

คุณโจ นี้เก่งเจงๆๆๆๆ อิอิ

[wollop 0]

น้องใหม่แนะนำตัวครับ

[matay107 0]

ท่านแมวโจครับ k-money จะขึ่นหรือลง ขึ้นอยู่กับอะไรบ้างครับ

[jarurote 867]

เมี้ยวๆๆ ดีคร้าบ ทุกคน !ghost

 

สบายดีบ่ วันนีอากาศบนดอยเย็นสบายดีจัง

 

ช่วงนี้ ฝั่งเมกา เปลี่ยนคำพูดให้ดูฟังแปลกตา จาก QE3 มาเป็น Operation Twist

 

มันก็คือ ขายหนี้ระยะสั้นไปซื้อหนี้ระยะยาว (กู้หนี้ใหม่มาโปะหนี้เก่าระยะยาว)

 

จะวิธีอะไรมันก็เหมือนๆหัน แค่เปลี่ยนคำให้ดูดี

 

 

ฟังดู มันก็คล้ายไปกู้หนี้นอกระบบอัตราดอกเบี้ยแพงจากลุงอาบัง ร้อยละ 20 (ต่อวัน)

 

หรือไม่ก็รูดบัตรเครดิตดอกเบี้่ยร้อยละ สิบกว่าๆ

 

ไปผ่อนหนี้ระยะยาว ใน ธกส ร้อยละ 6 ต่อปี ประมาณนี้

 

(ต่างตรงที่มันมีหลักทรัพย์อะไรให้ค้ำประกันอีก นอกจากขายแผ่นดินในประเทศเท่านั้น)

 

 

 

 

ช่วงสิ้นเดือนยังไม่ค่อยว่างสักเท่าไหร่ก็ เอาข่าวมาฝากสักหน่อย

 

ยามดอย อ่านให้มันซื่นใจเล็กน้อย (อ่านอย่างเดียวอย่างเดียวเฉยๆก็พอ ช่วงนี้ไปนักร้อยพวงมาลัยขายตามท้องถนนประทังชีวิตไปก่อน)

 

BBLAM แนะลง"หุ้น-ทองคำ

ชี้ทองคำมีโอกาสไปแตะ 14,000 เหรียญฯ"

 

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 19 กันยายน 2554 23:13 น.

 

 

 

บลจ.บัวหลวง แนะลงทุน “หุ้น-ทองคำ” ชี้ทองคำมีโอกาสไปแตะ 14,000 เหรียญฯ หากธนคารกลางทั่วโลกหันถือทองคำ เผยแผนออกกองหุ้นลงทุนอาเซียนโดยตรง ประเมินการรวมอาเซียนจะก่อประโยชน์ในระยะยาว ด้านทริสแจงบริษัทลูกค้าไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากปัญหาสหรัฐ-ยุโรป มองต่างหากเศรษฐกิจกลับสู่ภาวะปกติ ทองคำก็ปรับตัวลงสู่ระดับปกติได้เช่นกัน

 

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม บลจ.บัวหลวง กล่าวในงานเสวนาเรื่อง “จะลงทุนกันอย่างไรภายใต้ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก” ว่า ปัญหาเศรษฐกิจในสหรัฐและยุโรปมีทั้งส่วนผลบวกต่อเอเชียคือทำให้มีเงินทุนไหลเข้ามาลงทุนในเอเชียมากขึ้นซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในเอเชียที่น่าจะได้ประโยชน์จากเม็ดเงินเหล่านั้น แต่ในทางลบการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศหลักก็อาจจะส่งผลต่อการส่งออกของไทยให้มีการเติบโตที่ชะลอตัวได้เช่นกัน แต่โดยพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยเองยังถือว่าแข็งแกร่งดีอยู่ การลงทุนในหุ้นคือการลงทุนในกิจการหากกิจการยังมีแนวโน้มที่ดีอยู่ปัจจัยพื้นฐานไม่เปลี่ยนแปลงก็สามารถที่จะลงทุนได้ ในบางครั้งตลาดอาจจะให้ราคาของกิจการที่ต่ำเกินไปก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะเข้าลงทุนแต่ถ้าคิดว่าพื้นฐานของกิจการเปลี่ยนหรือเลือกหุ้นมาผิดตรงนั้นก็ควรจะตัดสินใจตัดขายขาดทุนไป

 

“ปัจจุบันคนที่มีหุ้นถือว่าเสี่ยงก็จริง แต่คนที่ไม่มีหุ้นยิ่งเสี่ยงมากกว่า เพราะในช่วงที่ปัญหาคลี่คลายเศรษฐกิจผลิกกลับเงินทุนไหลเข้ามาอาจจะพลาดโอกาสในการลงทุนที่ดีไปได้ นอกจากหุ้นแล้วทองคำคือสินทรัพย์อีกประเภทที่ยังลงทุนได้ในระยะยาว โดยแนะนำว่าควรจะมีไว้ในพอร์ทการลงทุน โดยอาจจะแบ่งเงินลงทุนเป็น 3 ส่วน 1) ลงทุนซื้อระยะยาว 2) ทยอยซื้อ และ 3) ไว้เล่นเก็งกำไรในระยะสั้นในทองคำได้ เพราะเชื่อว่าแนวโน้มของราคาทองคำยังเป็นขาขึ้น แต่สำคัญไม่ว่าจะลงทุนในหุ้นหรือทองคำก็ตาม ถามตัวเองก่อนว่าขาดทุนได้กี่เปอร์เซ็นต์ ถ้ารับความเสี่ยงได้บ้างก็สามารถที่จะลงทุนได้ แต่ควรจะเป็นการลงทุนเพื่อระยะยาวและไม่ลงทุนเกินขีดความสามารถของตัวเองด้วย” นายวศิน กล่าว

 

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดการลงทุน บลจ.บัวหลวง กล่าวว่า ปัจจุบันเงินสำรองทั่วโลกเก็บในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐประมาณ 60% ของเงินสำรองทั่วโลก แต่ความไม่มั่นใจของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ธนาคารกลางประเทศต่างๆ มีการลดสัดส่วนการถือครองพันธบัตรสหรัฐลดลงและขยับไปลงทุนในทองคำเป็นสำรองระหว่างประเทศมากขึ้น ซึ่งหากทุกประเทศหันมาทำในลักษณะนี้ต่อเนื่องก็มีโอกาสที่จะทำให้ราคาทองคำไปได้ถึงระดับ 14,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ เลยทีเดียว หรือในอีกแนวความคิดหนึ่งเนื่องจากสหรัฐเองมีทองคำเป็นสำรองระหว่างประเทศค่อนข้างมาก คนที่ได้ประโยชน์จากการที่ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดก็คือสหรัฐ มีการคาดว่าหากราคาทองคำทะยานไปถึงระดับ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ เมื่อคูณกับทองคำที่สหรัฐมีอยู่จะสามารถชดเชยภาระหนี้ที่สหรัฐมีในปัจจุบันได้ทั้งหมดเลยทีเดียว ดังนั้นในช่วงที่เศรษฐกิจหลักของโลกยังมีปัญหาอยู่ทองคำก็ยังมีความน่าสนใจลงทุนอยู่

 

“ในส่วนของหุ้นไทยเองก็ยังมีแนวโน้มเติบโตได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในแง่ของกิจการที่อยู่ในกลุ่มอุปโภคบริโภค โมเดิร์นเทรดทั้งหลาย เพราะเชื่อว่าหลังจากที่การเมืองนิ่ง การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ไม่ได้ลงทุนมานานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ในส่วนของเมกะโปรเจ็คท์ต่างๆ ก็น่าจะมีการเดินหน้าต่อไปได้และน่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเติบโตต่อเนื่องในท่ามกลางภาวะความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกในครั้งนี้ ในส่วนของหุ้นต่างประเทศเองก็มีความน่าสนใจ ทางบริษัทมีแผนที่จะตั้งกองทุนที่ไปลงทุนโดยตรงในตลาดหุ้นอาเซียนด้วยเช่นกัน เพราะมองว่าหุ้นในอาเซียนน่าจะได้ประโยชน์จากการมีการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย” นายพีรพงศ์ กล่าว

 

ด้าน นายสันติ กีระนันท์ กรรมการผู้จัดการ บจ.ทริส คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ปัจจุบันยังไม่พบว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาสหรัฐและยุโรปที่เกิดขึ้นยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างรายได้ของบริษัทที่เป็นลูกค้าของบริษัทในปัจจุบันแต่ประการใด และปัจจุบันตลาดตราสารหนี้ผลตอบแทนเมื่อเทียบกับการลงทุนประเภทอื่นอาจจะมีความน่าสนใจไม่มากนัก ดังนั้นเงินที่เข้ามาลงทุนในตราสารหนี้ส่วนใหญ่จะถูกใช้เป็นที่พักเงินมากกว่าประกอบกับตราสารหนี้เองไม่ได้เป็นเครื่องมือที่เหมาะกับการเก็งกำไรเท่าไรด้วย สำหรับราคาทองคำที่ปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา เป็นเพราะเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศหลักไม่ปกติเกิดปัญหาขึ้น แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมีขึ้นก็คงมีลงได้เช่นกัน หากปัญหาที่เคยมีอยู่กลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้ง แล้วเงินสกุลหลักที่สำคัญกลับมาได้รับความน่าเชื่อถือ เช่น ดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่า หรือเงินหยวนก้าวมามีบทบาทมากขึ้นในการค้าระหว่างประเทศเป็นสกุลหลักที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขึ้นมา ราคาทองคำก็ปรับตัวลงได้เช่นกัน

 

“เป็นการปรับตัวลงมาสู่ภาวะปกติ จากที่คนมีความกังวลแล้วทำให้เกิดดีมานด์ส่วนเกินที่ผลักดันให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นจนผิดปกติในปัจจุบัน ถึงตอนนั้นแม้ราคาทองคำจะมีแนวโน้มขาขึ้นแต่ก็จะเป็นการปรับขึ้นอย่างปกติไม่ได้หวือหวาเหมือนในช่วงที่ผ่านมา” นายสันติ กล่าว B)

ถูกแก้ไข กันยายน 23, 2011 โดย Meaw_Joe

[jarurote 867]

K-DOIL และหุ้นพลังงาน

 

เนื่องจากได้สวดภาวนาว่า น้ำมันกรุณาอย่าลงต่ำกว่า 85 USD/bbl

 

ถ้ามองจาก กราฟน้ำมันสัญญา WTI มันจะกลายเป็นแนวเทรนขาลง sideway down

 

ขณะนี้น้ำมันเบรคแนวรับที่ 85 ไปแล้วแล้วกำลังทดสอบแนวรับ 80 มาตามนัด

 

โห่น่ากลัวจริงๆ นี่ถ้าหลุด 80 อาจลงมาทดสอบในกรอบ 70-80 USD/bbl โดยมี Low เก่าที่ 75 เป็นตัวตั้งรับ

 

นั่นหมายถึงอาจสามารถมองต่อลงไปได้ถึง 68-70 ได้เช่นกัน !ghost

 

ถึงยังไงซะ ดอยหุ้นพลังงาน หรือกองทุนหุ้นปันผล ยังดีกว่า กองทุนน้ำมัน ตรงที่มีปันผลที่จ่ายปีละสองครั้งนั่นเอง

 

สรุปก็คือ ตอนนี้ลุ้นว่าแนวรับ 80 USD/bbl จะเอาตัวรอดไปในปีนี้ได้หรือไ่ม่แค่นั้้นแหละ

 

 

 

ในขณะที่น้ำมันดิบ Brent ก็หลุด 110 USD/bbl มาอยู่ที่ 105 USD/bbl

 

ถ้าแนวรับที่ 105 เอาไม่อยู่ทดสอบอีกทีที่ 99-100 USD/bbl

 

 

 

 

กองทุนทองคำ K-DOIL เอ้ย K-Gold และ ทองแท่ง

 

ถ้าแนวรับที่ 80 เอาอยู่

ทองคำลงได้ต่ำสุดอยู่ที่ 80x20 = 1600 USD/Oz

 

ถ้าตังรับแถว Low เก่าที่ 75 สำเร็จ

Ratio ขั้นต่ำ 20 ไปคูณ ก็จะได้ราคาทองคำที่ 1500 USD/Oz

 

เนื่องจาก น้ำมันมีโอกาสลงได้ต่อถึง 70 ถ้าเอา

Ratio ขั้นต่ำ 20 ไปคูณ ก็จะได้ราคาทองคำที่ 1400 USD/Oz

 

 

ดังนั้นก็ไม่มีทางบอกได้ว่าจะลงมาต่ำสุดที่เท่าไหร่ ก็ทยอยจั๋วตามแนวรับเอาเอง !Dh

 

 

 

Gold/น้ำมันดิบอิงดัชนี WTI

 

ขณะนี้ Gold/WTIC Ratio ปิดที่ 21.59 มีแนวโน้มว่าจะขยับตัวสูงขึ้นไปอีก ในขณะที่ยังเป็นช่วงขาลง

 

มันบ่งชี้ว่า ต่อให้เป็นขาลง ทองคำยังลงได้น้อยกว่า น้ำมันดิบอิงสัญญา WTI

 

ดังนั้น น้ำมันช่วงนี้อย่าพึ่งซนเด็ดขาด อันตรายเชียว

 

 

ไปแล้ว บายๆ เมี้ยวๆๆ

[deb99 290]

ขอบคุณครับ

[jarurote 867]

อืม น้ำมันขึ้นลงทีละ 10USD/Oz

 

ก่อนปี 2007

Gold/OilRatio = 10 ทองคำขึ้นลงได้ถึง 100 USD/Oz

 

ปี2009 - ก.ค. 2011

Gold/OilRatio = 15 ทองคำขึ้นลงได้ถึง 150 USD/Oz

 

เดือน สิงหาคม 2011

Gold/OilRatio = 20 ทองคำขึ้นลงได้ถึง 200 USD/Oz

 

 

 

 

ถ้ากรณีน้ำมันขึ้นลงทีละ 20 USD/Oz (ซึ่งมันก็เกิดขึ้นมาแล้วในเดือน พ.ค. และ ปลายเดือน ก.ค. ถึง ต้นเดือน ส.ค.)

 

Gold/OilRatio = 10 ทองคำขึ้นลงได้ถึง 200 USD/Oz

 

Gold/OilRatio = 15 ทองคำขึ้นลงได้ถึง 300 USD/Oz

 

กรณีเดือน สิงหาคม 2011

Gold/OilRatio = 20 ทองคำขึ้นลงได้ถึง 400 USD/Oz

 

 

 

 

 

และแล้ววันนี้ ทองคำขึ้นลงทีละ 400 USD/Oz ภายในหนึ่งเดือน วันนี้ก็ได้พิสูจน์กันสักทีว่ามันเกิดได้จริงๆ เสียววุ้่ย

 

จาก 1,920 USD/Oz (ราคาอยู่ในช่วง 27,000-27,100 บาทต่อบาททองคำ) เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2011

 

ลงมาถึง 1,532 USD/Oz (ราคาอยู่ในช่วง 23,200-23,300 บาทต่อบาททองคำ) เมื่อวันนี้ที่ 26 ก.ย. 2011

 

เฉพาะเดือนกันยายนเดือนนี้เดือนเดียว

 

ราคาทองลงมาถึง 390 USD/Oz คิดเป็นเงินบาท 3,800 บาทต่อบาททองคำ ใช้เวลาเพียง 20 วัน

 

จึงนับว่า เป็นสถิติโหดสุดๆ เท่าที่ได้เจอะมาจริงๆ

 

แต่ถึงอย่างไร มันก็ยังขึ้นลงไม่เต็มที่ถึง 400 USD/Oz จากการที่ได้คำนวณไว้เชียวนา

 

 

 

 

 

เมี้ยวๆๆๆ ดีคร้าบทุกคน วันนี้คงดอยจนเบื่อกันถ้วนหน้า !37

 

Gold/Oil Ratio

 

ส่วนน้ำมันวันนี้ัลงทดสอบต่ำสุด มาเท่าที่เช็กดูมาอยู่ที่ 77 USD/bbl ถ้าเอา Gold/Oil Ratio 20 ไปคูณ

 

ก็จะได้ราคาทองที่เหมาะสมในการเข้าเก็บอยูที่ 1540 USD/Oz ได้ราคาระดับนี้ไม่เก็บเข้า พระคลังข้างที่ ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว

 

วันนี้ Gold/Oil Ratio แตะที่ 20 เท่าที่คำนวณคราวๆมา ต้องรอวันพรุ่งเช้าดุว่าปิดที่เท่าไหร่กัน

 

แต่สำหรับของเมื่อวันศุกร์ ปิดที่ 20.79

 

 

 

 

Platinum/Gold Ratio

 

ขณะนี้ Plat/Gold Ratio ยังอยู่บริเวณ Ratioที่ 1:1 แต่ทว่าค่า Ratio ต่ำลงไปเรื่อยแบบนี้

 

แสดงให้เห็นว่า ทองคำมีแนวโน้มแพงกว่า แพลททินัม ไปเรื่อยๆ !?!

 

 

 

 

ส่วนพรุ่งเป็นวันปิด Gold Option (27-Sept)

 

ตามมาด้วยวันมะรืนนี้ ก็เป็นวันปิด Gold Future (28-Sept)

 

การที่ราคาจะดีดในช่วงนั้นจึงไม่แปลกอะไรด้วย เหตุผลที่ให้ก่อนหน้านั้นที่อธิบายให้ฟัง

 

ว่าด้วย ต้นเดือนแนวโน้มแห่กันมาด้วยสถานะอะไร ปลายเดือนก็แห่ออกตรงกันข้าม

 

(ถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนไปอ่านดูเอา มันอยู่ในหน้าที่ เท่าไหร่จำไม่ได้ ก็ลองค้นเอาตั้งแต่หน้าแรก ยันหน้าสุดท้ายดูเอาเองละกัน )

 

 

เพียงแต่แปลกหน่อยตรงที่ ปกติวันที่ 20-23 เป็นต้นไป ราคามักจะขยับตัวขึ้นก่อนวันปิด

 

แต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นเช่นนั้นแล้ว กลับดีดเอาใกล้ๆแบบนี้

 

หรืออาจเป็นเพราะบอกโพยกันบ่อยๆ จึงแก้เกมด้วยการเปลี่ยนมุกใหม่ (งั้นสู้ไม่บอกซะกันซะเลยดีมั้ยหว่า )

 

 

 

 

ปิดท้ายด้วย ราคาน้ำมันแก๊สโซลีน เทียบกับ Brent และราคาน้ำมันดิบ WTI

 

จะเห็นว่าราคาน้ำมันแก๊สโซลีนห่างจาก WTI หรือในตลาด Nymex ไปกว่าในร้อยละ 16

 

 

 

 

ในขณะที่ ราคาน้ำมันแก๊สโซลินกลับเป็นอิงตามดัชนีน้ำมันดิบ Brent ห่างกันเพียงประมาณ 2%

 

 

 

 

และนี่ก็คือผลส่วนต่างช่องว่างระหว่างราคาน้ำมันดิบ Brent และ WTI ก็ถ่างห่างออกไปเรื่อยๆ จาก 5 ไปถึง 25 USD/bbl ลดลงมาถึง 22.5 USD/bbl

 

 

คำถามก็คือ ถ้าราคาน้ำัมันแก๊ซโซลีนผลิตมาจากน้ำมันดิบที่ซื้อขายในสัญญา WTI อยู่จริง

 

แต่ทำไมน้ำมันแก๊สโซลีน กลับมาอิงใกล้เคียงกับน้ำมันดิบ Brent

 

 

 

พอแค่นี้ก่อนแล้ว เดี๋ยวพรุ่งไม่ว่างและ วันนี้แค่มาเพื่อบ่นๆให้ฟังเฉย หาสาระไม่เจอ

 

 

บ๊ายบายเมี้ยวๆๆๆ !37

ถูกแก้ไข กันยายน 26, 2011 โดย Meaw_Joe

[ngoodin 12,920]

ตามมาอ่านและให้คะแนนคุณเหมียวโจ้ครับ ต้องรีบบอก กลัวโดนแช่ง อิอิ

[darefas 27]

ตามมาอ่าน และมาบวกด้วยเช่นกันค่า

[thoney87 92]

ขอบคุณครับ คุณเหมียวโจ้ บวกคะแนนให้แล้วครับ

[PigPing 0]

ขอบคุณครับ คุณเหมียวโจ

[kingdom1234 21]

ยังไม่ทันได้อ่านหมด แต่กัวคำสาปเหมียวๆๆเลยเข้ามาขอบคุณไว้ก่อนเลยคร้าบบ

[Flower 0]

ขอบคุณค่า คำสาปก็กัว

แต่ลงแรงแล้วไม่เด้งคืนที่เดิมก็น่ากัวไม่แพ้กันเลยค่ะ

!01 !034 !_09

[kungnang17 36]

ขอบคุณค่ะ แวะเข้ามาแอบอ่าน !La