พ่อค้าผักตลาดไท

อัพเดต weekly chart วันนี้สามารถทะลุ EMA50 ($1,326) ขึ้นมาได้ มุ่งหน้าไปยัง EMA200 = $1,378 (เส้นสีเหลือง) ซึ่งจะเป็นแนวต้านสำคัญ Cut-loss ที่ EMA10 = $1,306 (เส้นสีแดง) ส่วนตัวมีความเชื่อว่าราคาทองจะไป $1,450 ประมาณสัปดาห์ที่สองหรือสามของเดือนสิงหาคมนี้

อัพเดต เป้าหมายถัดไปและเป็นแนวต้านสำคัญ คือ EMA 200 periods รายสัปดาห์ (เส้นสีเหลือง) ซึ่งตอนนี้อยู่ที่ 1,380 เหรียญ ในอดีตราคาเคยขึ้นไปทดสอบมาแล้วสองครั้ง แต่ได้แค่แตะแล้วโดนทุบลงมาทันที

เดาเล่นๆ ว่าวิ่งรอบนี้จะไปหยุดอยู่ตรงไหน ตอนนี้มีวิธีประมาณราคาเป้าหมายสองวิธี วิธีที่ 1 1.1 ลากเส้นสีฟ้า reverse head and shoulder 1.2 ลากเส้นสีเหลืองระหว่าง shoulders 1.3 ลากเส้น fibo จากไฮเมื่อเดือน Sep 12 มาโลว์ที่เดือน Jun 13 1.4 ลากเส้นสีม่วงในแนวตั้งจาก head ไปยังเส้นสีเหลือง ซึ่งเท่ากับ 195 เหรียญ 1.5 ตั้งสมมติฐานว่าราคาจะเบรคแนวต้านสีเหลืองที่ fibo 38.2 ซึ่งเท่ากับ 1,415 เหรียญ จากนั้นลากเส้นสีม่วงเส้นที่สองที่มีความยาวเท่ากับเส้นในข้อ 1.4 นำไปวางตรงจุดที่คาดว่า ราคาจะเบรคแนวต้าน 1.6 ลากเส้นสีแดงขึ้นไปจาก right shoulder ไปตัดเส้นแนวต้านสีเหลืองที่ fibo 38.2 ไปจนถึงความสูงของเส้นสีม่วงในข้อ 1.5 จะได้ราคาเป้าหมายของรอบนี้เท่ากับ 1,610 เหรียญ โดยประมาณ ================================================================ วิธีที่ 2 reverse head and shoulder เช่นเดียวกัน แต่ลาก fibo extension จาก head ไป right shoulder แทน ได้ราคาเป้าหมายของรอบนี้เท่ากับ 1,415 เหรียญ ประมาณวันแม่ปีนี้ ================================================================ ทั้งหมดนี้มิได้ลอกใคร นั่งทางใน เดาเองล้วนๆ

หายไปปฏิบัติภารกิจหลายวัน วันนี้กลับมาอัพเดตกันหน่อย มองภาพระยะกลาง แนวรับอยู่ที่ 1,170 (เส้นสีเหลือง) มีโอกาสลงไปแตะ ส่วนแนวต้าน อยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย 200 periods ตอนนี้อยู่ที่ 1,380 (เส้นสีแดง) กลยุทธง่ายๆ ซื้อใกล้ๆ แนวรับ ขายใกล้ๆ แนวต้าน (และย้ำว่า อย่าลืม stop loss) กรณีทะลุแนวรับหรือแนวต้าน ทะลุไปทางไหน รอซักหนึ่งสัปดาห์ (เผื่อเป็น bull หรือ bear trap) แล้วค่อย follow ตามทางนั้น ################################################### ถามว่าเป็นขาขึ้นหรือขาลง มาดูภาพนี้กัน ตอนนี้ทองยังอยู่ในขาลง ทองจะกลับเป็นขาขึ้นเมื่อราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50 periods (สีเหลือง) และ เส้นค่าเฉลี่ย 50 periods อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 periods (สีแดง) ################################################### ภาพสุดท้ายเป็นกราฟรายเดือน แค่จะโชว์ให้เห็นว่า ราคาทองอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 10 periods (เส้นสีฟ้า) มาตั้งแต่เดือนมกราคม 2013 ตอนนี้เวลาผ่านมาหนึ่งปีครึ่งพอดีและมีแนวโน้มว่า ราคาอาจจะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้ในอีกไม่นาน (หากราคาไม่หลุดไปทำ low ใหม่อีก) ลองสังเกตดูทุกวันสิ้นเดือน ถ้ากราฟแท่งรายเดือนปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 10 periods ได้สักสองเดือนติดกัน นั้นเป็นนิมิตรหมายที่ดี

อัพเดต ฟางเส้นสุดท้าย ดูซิว่าฝรั่งจะยังเหลือเยื่อใยมั๊ย โอกาสเป็นของคนกล้าและเห็นต่าง (แต่ต้องไม่ลืมตั้งจุด stop loss)

อัพเดตระยะสั้น รายวัน ประมาณเดือนครึ่งแล้วที่ราคายังไม่หลุดแนวรับ เข้ามาดูใกล้ๆ ราย 4H ราคาลงมาทดสอบแนวรับสีฟ้าหลายครั้ง ทดสอบแนวรับสีแดงหนึ่งครั้ง ถ้ายังไม่หลุด น่าเสี่ยงซื้อแล้วขึ้นไปขายใกล้ๆ พันสาม อย่าลืมวางจุดคัทลอสทุกครั้ง

ราคาถูกบีบให้อยู่ในช่วง 1,280-1,300 ทะลุสามเหลี่ยมออกไปทางไหน เล่น follow ทางนั้น อีก 5 สัปดาห์จะสิ้นเดือนมิถุนายน ปิดไตรมาสสอง ยังไม่รู้ว่ากองทุนจะดันราคาไปทางไหน $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ สัปดาห์หน้า ถ้าปิดต่ำกว่า 1,287 เสี่ยงรับอีกทีที่ 1,262 ถ้าหลุด 1,260 คัทลอสออกไปก่อน $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ถ้าราคาทะลุสามเหลี่ยมขึ้นด้านบนและปิดเหนือ 1,331 ควร follow buy ราคาเป้าหมาย 1,478 และตั้ง trailing stop ที่ 2-3%

ให้คุณลูกสาวช่วยอ่านกราฟให้สิครับป้ามา

ลง ซื้อ ขึ้น ขาย มี stop loss และ risk/reward ratio > 2 ทุกครั้ง

18-24 เม.ย. 56 (ดูข้อมูล future อย่างเดียว) large speculators เปิด short เพิ่ม 17,138 ดีที่สุดคือ short ได้ที่ high ของวันจันทร์ 22 ($1438.75), อังคาร 23 ($1432.5) และพุธ 24 (1433.8) เฉลี่ยสามวัน large speculators สามารถ short ได้ดีที่สุด = $1435 (ประมาณใต้ EMA10) หาก large speculators ลงทุนเปิด short ที่ $1435 และหวัง take profit ที่ $1321 (low เดิม) หมายความว่า large speculators ต้องการกำไรอย่างน้อยประมาณ 8% โดยหวังให้เกิด panic sell หากหลุด low เดิม แต่ราคาตอนนี้รีบาวด์สวนทางกับ short position ของ large speculators ราคาปิดคืนวันศุกร์ = $1457 ดังนั้นตอนนี้ large speculators ขาดทุนประมาณ 1.5% ผมเดาว่า large speculators จะยอมขาดทุนไม่เกิน 4% (risk-reward ratio = 2 เท่า) ดังนั้น หากราคาขึ้นไปยืนเหนือ $1435+4% = $1492 ได้ ผมเดาว่า large speculators อาจปิด short positions หนี แล้วอาจ long ตาม หรืออาจเปิด short ซ้ำ เหนือ $1500 หมายเหตุ สถานะ long ลบ short (future+options) ของ commercial ตอนนี้ติดลบน้อยที่สุดตั้งแต่ต้นปี 2009

Gold CoT สัปดาห์ที่แล้ว (ข้อมูลล่าสุดถึงวันอังคารที่ 16 เม.ย. 56) large speculators มีสถานะ net short

ถ้าแบ่งคนแทงในบ่อนออกเป็นกลุ่มๆ จะแบ่งได้เป็นสามกลุ่มใหญ่ๆ คือ commercials (เรียกสั้นๆ ว่า hedgie), large speculators และ small speculators โดยทั่วไป ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ พวก hedgie คือขาใหญ่สุด มี positions มากสุด Hedgie มักแทง (มี positions) สวนทางกับการเคลื่อนไหวของราคา (spot) ของ underlying asset เสมอ เพราะ hedgie เป็นพวก Swap dealers ที่ทำสัญญาซื้อขายแล้วมีการส่งมอบสินค้าจริงๆ เมื่อครบสัญญา ดังนั้น hedgie จึงต้องการถ่ายทอดความเสี่ยงไปให้ large speculators เพื่อ fix ราคาสินค้า ณ.วันที่ทำสัญญาซื้อขายกับวันส่งมอบให้ใกล้เคียงกัน พวก large speculators คือสถาบันการเงินและกองทุนขนาดใหญ่ ที่ใช้เครื่องมือทางการเงิน เช่น future และ options ในการหากำไรจากการรับความเสี่ยงมาจาก hedgie โดย large speculators มักมี positions ไปในทิศทางเดียวกับราคา (spot) ของ underlying asset เสมอ และไม่มีการส่งมอบสินค้าจริงเมื่อสิ้นสุดสัญญา ส่วนพวก small speculators ก็คือพวกคุณและผมที่คอยตอดเศษเงินเขา ถ้าอย่างนั้น ดูข้อมูล CoT แล้ว จะแทงตามใครดี ลองกูเกิลหางานวิจัยดูว่าแทงตามใครแล้วได้ตังค์ และควรพิจารณาข้อมูล future อย่างเดียวหรือ future กับ options รวมกัน

ข้อมูล CoT ของ large speculators ของ silver สัปดาห์ที่ผ่านมาก็น่าสนใจครับ Future เปลี่ยนแปลง: Long เพิ่ม 1,209, Short ลดลง -8,470 Future+Options เปลี่ยนแปลง: Long ลดลง -534, Short ลดลง -9,634

สวัสดีครับ ติดตามอ่านมานาน วันนี้ขอโพสต์เป็นครั้งแรก จาก CoT chart ด้านบนนี้ อาจแปลความได้สองประเด็นครับ 1.อาจแปลได้ว่ามีใครไม่รู้ทุบราคาทองลง แต่ large speculators มองว่าราคาทองจะขึ้นจึงลด short position ลง 8,658 สัญญา และเพิ่ม long position 865 สัญญา ในตลาดฟิวเจอร์ (Large speculators net = +9,523) อย่างที่คุณกัมพลวิเคราะห์ หรือ 2.อาจแปลได้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา large speculator ทำ short covering เพื่อทำกำไร และเมื่อวันศุกร์ 19 เม.ย. 56 อาจมีการ short เพิ่มที่เหนือ $1400 ต้องดูข้อมูล CoT สัปดาห์หน้าประกอบ หมายเหตุ ข้อมูล CoT ที่ปรากฏใน chart นี้เป็นข้อมูลเฉพาะ future เท่านั้น ถ้าจะให้ดี ควรดูข้อมูลทั้งฟิวเจอร์และออพชั่นรวมกัน ถ้าดูข้อมูลฟิวเจอร์บวกออพชั่น สัปดาห์ที่ผ่านมา large speculators ลด long position 11,125 สัญญา และลด short position 4,651 สัญญา ดังนั้น Large speculators net = -6474 ฝากข้อมูลไว้ให้พิจารณาครับ