แนะนำทองรายวันกับเสี่ยรีเทริ์น

[เสี่ยรีเทิร์น 187]

กลยุทธ์ ราคาทองโลกขึ้นมายืนเหนือ $1,253.50/Oz ได้ มีโอกาสไปต่อที่ $1,265/Oz

 

สรุปภาพรวมตลาดวานนี้ ราคาทองคำโลกปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันอีก $5.35/Oz หรือ 0.43% มาอยู่ที่ $1,254.90 (จุดต่ำสุด-สูงสุดในรอบสัปดาห์อยู่ที่ $1,244.60-1,259.60/Oz) ซึ่งถือว่าเหนือความคาดหมายที่เรามองว่าราคาทองคำน่าจะอ่อนตัวลงมาก่อนอยู่พอสมควร โดยแรงหนุนสำคัญที่ผลักดันให้ราคาดีดตัวขึ้นแรงในช่วงหัวค่ำ มาจากความกังวลต่อภาคสถาบันการเงินในฝั่งยุโรป หลังมีข่าวว่าการทำ Stress Test รอบที่ผ่านมามีจุดอ่อนบางประการที่ทำให้ผลการทดสอบขาดความน่าเชื่อถือ และข่าวที่ว่าธนาคารขนาดใหญ่กว่า 10 แห่งในเยอรมันต้องการเงินทุนเพิ่ม ในขณะเดียวกัน ข้อมูลทางเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปที่ถูกเปิดเผยออกมาวานนี้ก็ไม่สู้จะดีนัก โดยยอดสั่งซื้อสินค้าภาคโรงงานของเยอรมันลดลง 2.2% MoM แย่กว่างวดก่อนและคาดการณ์ของโพลล์ที่ 3.6% MoM และ 0.6% MoM ตามลำดับ กระแสเงินจึงมีการโยกย้ายออกจากบรรดาสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆเพื่อเข้าถือครองสินทรัพย์ที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งพักเงินชั้นดี (Safe Haven) โดยดัชนีราคาหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวมปรับตัวลดลงกันถ้วนหน้าราว 0.5-1.0% ขณะที่ Dollar Index และราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.5-0.9% ทั้งนี้ นักลงทุนยังมองว่าทองคำมีโอกาสได้รับแรงหนุนจากปัจจัยทางด้านฤดูกาล ที่ราคามักดีดตัวขึ้นในช่วงเดือน ก.ย. ของทุกปีด้วย จึงทำให้แรงเทขายในตลาดทองคำช่วงนี้ค่อนข้างเบาบางเมื่อเทียบกับแรงซื้อ

 

แนวโน้มตลาดวันนี้ เราคาดว่าราคาทองคำจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีกเล็กน้อยในวันนี้ (ทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่ระดับ $1,265/Oz) จากกระแสเงินที่โยกย้ายกลับเข้าหา Safe Haven อีกครั้ง ซึ่งก็น่าจะทำให้ทองคำที่ได้ชื่อว่าเป็นหลุมหลบภัยเมื่อยามเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆพลอยได้รับอานิสงส์เชิงบวกไปด้วย แต่เรายังไม่อยากให้มั่นใจกับการปรับขึ้นของราคาในรอบนี้มากจนเกินไปนัก เพราะการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ ณ ปัจจุบันถือว่าผิดปกติอยู่พอสมควร ดังจะเห็นได้จาก 1) ไม่ว่าจะมีข่าวดีหรือข่าวร้ายในตลาดการเงิน ราคาก็พร้อมจะปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งหมดหรือแย่สุดก็แค่ทรงตัว หรือกล่าวอีกแง่หนึ่งก็คือ พอมีข่าวร้ายเข้ามาในตลาดการเงินราคาทองคำจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงในฐานะ Safe Haven แต่พอมีข่าวดีเข้ามาในตลาดการเงินราคาทองคำกลับไม่ยอมปรับตัวลดลง 2) ไม่ว่าเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ ที่มีความสัมพันธ์แบบผกผันกับราคาทองคำอย่างใกล้ชิดจะเคลื่อนไหวอย่างไร ก็แทบไม่กระทบการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ หรือกล่าวอีกแง่หนึ่งคือ พอมีข่าวร้ายเข้ามาในตลาดการเงินราคาทองคำขึ้นพร้อมเงินสกุลดอลล่าร์ในฐานะ Safe Haven แต่พอมีข่าวดีเข้ามาในตลาดการเงินราคาทองคำกลับไม่ยอมลงพร้อมเงินสกุลดอลล่าร์ในทางกลับกันราคาทองคำกลับปรับตัวเพิ่มขึ้นขึ้นสวนกระแสอีกด้วย ซึ่งประเด็นทั้ง 2 ที่กล่าวมานี้ สะท้อนให้เห็นว่าภาวะการซื้อขายในตลาดทองคำอยู่บนพื้นฐานของการเก็งกำไรและความคาดหวังในอนาคต มากกว่าปัจจัยพื้นฐานที่ควรจะเป็นในปัจจุบัน เพราะฉะนั้น น้ำหนักการลงทุนช่วงนี้ในแง่ของการไล่ซื้อตามก็ให้อยู่ในเกรดของการเก็งกำไรด้วยเช่นกัน

 

ปัจจัยที่กระทบช่วงเช้า ให้น้ำหนักเป็นลบ ได้แก่ 1) ราคาน้ำมันดิบ Brent เช้านี้อ่อนตัวลง $0.37/บาร์เรล มาอยู่ที่ $73.72/บาร์เรล ขณะที่เมื่อคืน NYMEX ปิดลดลง $0.51/บาร์เรล $74.09/บาร์เรล 2) SPDR Gold Trust ถือครองทองคำทรงตัวที่ระดับ 1,294.44 ตัน แม้ราคาทองคำจะดีดตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก็ตาม 3) Dollar Index ดีดตัวขึ้น 0.03% มาอยู่ที่ 82.84 จุด ทำให้ทองคำมีโอกาสถูกลดความน่าสนใจตามความสัมพันธ์ที่ผกผันกัน 4) เงินบาทแข็งค่าขึ้นสวนภูมิภาค 0.04 บาท/ดอลล่าร์สหรัฐฯ

 

นักลงทุนระยะสั้น(เล่น 1-2 วัน) นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำยังให้รอซื้อเมื่ออ่อนตัว ส่วนผู้ที่คันไม่คันมือและรับความเสี่ยงได้สูง ให้ซื้อเก็งกำไรระยะสั้นหรือ Long GF โดยตั้งจุดถอยไว้ที่ $1,245/Oz คาดกรอบที่ $1,245 - 1,265/Oz หรือ 18,350 - 18,650 บาท/บาททอง

นักลงทุนระยะกลาง-ยาว รอซื้อเมื่ออ่อนตัวช่วงต้นสัปดาห์ คาดกรอบ $1,210-1,255/Oz หรือ 17,850-18,500 บาท/บาททอง ส่วนระยะยาวสำหรับการลงทุนระดับเดือน แนะนำให้ถือต่อไป โดยขยับจุดถอยขึ้นเป็นที่ $1,160/Oz

ปัจจัยที่น่าจับตา

8 ก.ย. 53 1) เยอรมันและฝรั่งเศสเปิดเผยดุลการค้า 2) สหรัฐฯเปิดเผยยอดสินเชื่อจำนองและเฟดเปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ

[panuku 0]

ขอบคุณครับ

[reeping 138]

ขอบคุณคะ

[rui 0]

ขอบคุณครับเสี่ย

[Puiii 14]

!thk !thk !thk

[Soda 36]

[anjukosang 4]

ขอบคุณคะเสี่ย

[patcharin 51]

ขอบคุณคร้าเสี่ย !thk !uu !57

[Maenam 41]

ขอบคุณค่ะ !thk !thk !thk

[เสี่ยรีเทิร์น 187]

กลยุทธ์ ราคาทองคำในประเทศถูกกดดันจากการแข็งค่าของเงินบาทอย่างมีนัยสำคัญ

 

สรุปภาพรวมตลาดวานนี้ ราคาทองคำโลกปิดทรงตัวที่ระดับ $1,254.70 ลดลง $0.20/Oz หรือ 0.02% (จุดต่ำสุด-สูงสุดในรอบสัปดาห์อยู่ที่ $1,253.46-1,262.50/Oz) การเคลื่อนไหวของราคาทองคำตลอดทั้งวันเป็นไปอย่างแคบๆ หลังจากที่กระชากตัวขึ้นแรงในวันก่อนหน้า โดยราคามีการปรับขึ้นในช่วงเย็นของบ้านเราหลังจากตลาดหุ้นยุโรปเปิดทำการ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับเงินสกุลยูโรที่ได้แรงหนุนจากผลการประมูลพันธบัตรของโปรตุเกสและไอร์แลนด์ที่ได้รับการตอบสนองจากตลาดเป็นอย่างดี ทำให้สามารถช่วยบรรเทากับความวิตกกังวลต่อภาคธนาคารที่เกิดขึ้นในช่วงวันก่อนหน้าได้ระดับหนึ่ง และสามารถหักล้างกับข้อมูลทางเศรษฐกิจของยูโรโซนที่ออกมาไม่ดีนักไปได้ โดย 1) เยอรมันเปิดเผยดุลการค้าที่ 12.7 พันล้านยูโร มากกว่างวดก่อนที่ 12.4 พันล้านยูโร แต่น้อยกว่าคาดการณ์ของโพลล์ที่ 12.8 พันล้านยูโร ส่วนผลผลิตภาคอุตสาหกรรมออกมาเพิ่มขึ้น 0.1% MoM แม้จะดีกว่างวดก่อนที่ -0.6% MoM แต่น้อยกว่าคาดการณ์ของโพลล์ที่ 1.1% MoM 2) ฝรั่งเศสเผยดุลการค้าติดลบ 4.2 พันล้านยูโร แย่กว่างวดก่อนที่ติดลบ 3.7 พันล้านยูโร ส่วนดุลงบประมาณติดลบ 93.1 พันล้านยูโร แย่กว่างวดก่อนที่ติดลบ 61.7 พันล้านยูโร 3) อังกฤษเผยดัชนีราคาบ้านเพิ่มขึ้น 0.2% MoM แย่กว่างวดก่อนที่เพิ่มขึ้น 0.7% MoM ส่วนผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.3% MoM แม้จะมากกว่างวดก่อนที่ -0.5% MoM แต่น้อยกว่าคาดการณ์ของโพลล์ที่ 0.4% MoM อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นของราคาทองคำก็ไปได้ไม่ไกลมากนัก เพราะสถานการณ์ในยุโรปที่คลี่คลายลง ได้หนุนให้ราคาสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวเพิ่มขึ้นและทำให้ทองลดความน่าสนใจในฐานะ Sae Haven ลง ซึ่งไปหักล้างกับผลบวกจากเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าในน้ำหนักที่พอดีกัน จึงทำให้ราคาทองคำปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลง

 

แนวโน้มตลาดวันนี้ เราคาดว่าราคาทองคำโลกจะอ่อนตัวลง จากความต่อเนื่องในการกลับมาฟื้นตัวของราคาสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งเป็นไปได้ว่ากระแสเงินจะไหลออกจาก Safe Haven เข้าไปเก็งกำไรในสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆมากขึ้น ดังเช่นที่เกิดขึ้นกับพันธบัตรสหรัฐฯมาแล้ววานนี้ โดยอัตราผลตอบแทนดีดตัวขึ้นเฉลี่ย 0.04% ในขณะเดียวกัน ผลการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ของเราที่สะท้อนว่า ราคาทองคำเริ่มกลับมาดูร้อนแรงเกินไปอีกครั้งเมื่อเทียบกับ Dollar Index, เงินสกุลยูโร, เงินสกุลเยน, พันธบัตรสหรัฐฯ และสถานะถือครองทองคำของ SPDR Gold Trust ย่อมสกัดการปรับขึ้นของราคาทองคำในระยะนี้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สะท้อนว่า ราคาทองคำมีโอกาสถูกกดดันจากภาวะ Negative Divergence ระหว่างราคาทองคำและ MACD (ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ในช่วงสั้นแต่ MACD ไม่ยอมทำจุดสูงสุดใหม่ตาม) รวมถึงพฤติกรรมการซื้อขายของนักลงทุนที่ปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงขึ้นแต่ราคาทองคำกลับไม่ยอมปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเริ่มมีแรงขายระบายออกมามากขึ้นในระยะนี้ โดยเรามองเป้าการย่อตัวของราคาทองคำโลกวันนี้ที่ระดับ $1,245/Oz ส่วนราคาทองคำในประเทศมีโอกาสถูกกดดันเพิ่มเติมจากการแข็งค่าอย่างต่อเนื่องของเงินบาท ซึ่ง ณ ปัจจุบันได้แข็งค่าทะลุผ่านแนวรับทางจิตวิทยาที่ระดับ 31.00 บาท/ดอลล่าร์สหรัฐฯ ลงมาแล้ว มาอยู่แถวบริเวณ 30.85 บาท/ดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยการเคลื่อนไหวของเงินบาทยังมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นไปทดสอบแนว 30.50 บาท/ดอลล่าร์สหรัฐฯ ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งนั่นหมายถึงราคาทองคำในประเทศมีโอกาสหายไปอีก 150-200 บาท/บาททอง จากสูตรการคำนวณที่สมมติฐานให้ราคาทองคำโลกคงที่ (ราคาทองคำโลกเปลี่ยน $1/Oz จะทำให้ราคาทองคำในประเทศเปลี่ยนในทิศทางเดียวกัน 15 บาท/บาททอง)

 

นักลงทุนระยะสั้น(เล่น 1-2 วัน) รอซื้อเมื่ออ่อนตัวแถวบริเวณแนวรับ หรือกลับมา Short GF เพื่อถัวความเสี่ยง คาดกรอบที่ $1,245 - 1,265/Oz หรือ 18,200 - 18,500 บาท/บาททอง

นักลงทุนระยะกลาง-ยาว รอซื้อเมื่ออ่อนตัวช่วงต้นสัปดาห์ คาดกรอบ $1,210-1,255/Oz หรือ 17,850-18,500 บาท/บาททอง ส่วนระยะยาวสำหรับการลงทุนระดับเดือน แนะนำให้ถือต่อไป โดยขยับจุดถอยขึ้นเป็นที่ $1,160/Oz

 

ปัจจัยที่น่าจับตา

9 ก.ย. 53 1) เยอรมันเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ 2) สหรัฐฯเผยยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์และข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ

[emy 10]

หวัดดีกร๊าบบ เสี่ย ขอบคุณสำหรับ คำแนะนำของเสี่ย และ+1พลังให้เสี่ย ขอบคุณมากๆกร๊าบบบบบบบบ

[puk_pook 25]

ขอบคุณค่ะ เสี่ย! ให้กำลังใจ+1ด้วยค่ะ

[reeping 138]

!thk !01

[เสี่ยรีเทิร์น 187]

ขอบคุณสำหรับคะแนนครับ จะพยายามมาโพสต์ให้ทุกวันนะครับ

[am-pang 0]

!thk !thk !thk