การลงทุนด้วยระบบ

[888 38]

ตาม TA เร็วๆนี้ทองจะมีปรับฐานลึกๆไหมคะ ถ้ามีจะประมาณช่วงไหนคะ

 

 

บทเรียน 1 STOP LOSS!!! (เนื้อหาบางส่วน)

 

 

พอเราเทรดเเล้วผมจะไม่มองเป้าหมายว่าจะไปที่เท่าไร มือใหม่ทุกท่านจะถามผมว่า ราคาทอง เงิน SET น้ำมันเป้าหมายเท่าไรค่ะคุณเสม เป้าหมายราคาเท่าไรครับคุณเสม ผมบอกเลยครับว่า ไม่รู้ ใครจะไปรู้อะคุณว่าจริงไหม ถ้าผมรู้ก็เป็นเทวดาไปเเล้ว ที่ผมพูดๆหรือเดาๆนั้นเป็นการวิเคราะห์เเละมองความน่าจะเป็นจากทาง TA (Technical Analysis) เท่านั้น อันนี้ยากครับต้องเรียนต่อไป

 

 

:rolleyes:

[kunghdy 3,187]

นี่แหล่ะครับ ความคิดเห็นต่างกัน การซื้อขายจึงเกิด ถ้าคนเราคิดเหมือนกัน การแมทชิ่งคงไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีกว่าครับ

 

อยากจะให้น้องจำประโยค 3 ประโยคนี้ไว้ให้ขึ้นใจค่ะ

 

1. Market price discounts everything --> ราคาที่เห็นในตลาดมันประมวลสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีทุกๆ อย่างไว้หมดแล้ว

2. Prices move in trend --> ราคาของตลาดเป็นไปตามแนวโน้ม นั่นคือถ้าราคายังลงอยู่ มันก็จะลงต่อไป จนกว่าจะหยุดลง ถ้าราคามันขึ้นอยู่มันก็จะขึ้นต่อไป จนกว่าจะหยุดขึ้นค่ะ

3. History repeats itself --> ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเสมอ นั่นคือ ถ้าแต่ก่อนเราเจอเหตุการณ์อย่างหนึ่งแล้วเราแก้ปัญหาแบบหนึ่ง ผลที่ได้ออกมาผิดพลาด แล้วเราไม่จำมันไว้ พอเวลาผ่านไป เจอเหตุการณ์แบบเดียวกันอีก และยังแก้ปัญหาแบบเดิม เราก็จะพลาดเหมือนเดิม หรือที่เรียกว่าผิดซ้ำซากค่ะ

 

ไม่ได้บอกว่าดอลล่าห์มันจะไม่มีทางขึ้นมาได้นะ แต่ตอนนี้ภาพที่เห็นคือมันยังลง มันก็จะยังลงต่อไป จนกว่าจะมี sign ว่าหยุดลง ถึงค่อยเริ่มเข้าไปลงทุนได้

 

และอีกเช่นกัน ตอนนี้ทองยังขึ้น มันก็จะยังขึ้นต่อไป จนกว่ามันจะมี sign ว่าลง เราถึงค่อยขายค่ะ

 

ด้วยความปรารถนาดีค่ะ

[kay_jintana 3]

อยากจะให้น้องจำประโยค 3 ประโยคนี้ไว้ให้ขึ้นใจค่ะ

 

1. Market price discounts everything --> ราคาที่เห็นในตลาดมันประมวลสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีทุกๆ อย่างไว้หมดแล้ว

2. Prices move in trend --> ราคาของตลาดเป็นไปตามแนวโน้ม นั่นคือถ้าราคายังลงอยู่ มันก็จะลงต่อไป จนกว่าจะหยุดลง ถ้าราคามันขึ้นอยู่มันก็จะขึ้นต่อไป จนกว่าจะหยุดขึ้นค่ะ

3. History repeats itself --> ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเสมอ นั่นคือ ถ้าแต่ก่อนเราเจอเหตุการณ์อย่างหนึ่งแล้วเราแก้ปัญหาแบบหนึ่ง ผลที่ได้ออกมาผิดพลาด แล้วเราไม่จำมันไว้ พอเวลาผ่านไป เจอเหตุการณ์แบบเดียวกันอีก และยังแก้ปัญหาแบบเดิม เราก็จะพลาดเหมือนเดิม หรือที่เรียกว่าผิดซ้ำซากค่ะ

 

ไม่ได้บอกว่าดอลล่าห์มันจะไม่มีทางขึ้นมาได้นะ แต่ตอนนี้ภาพที่เห็นคือมันยังลง มันก็จะยังลงต่อไป จนกว่าจะมี sign ว่าหยุดลง ถึงค่อยเริ่มเข้าไปลงทุนได้

 

และอีกเช่นกัน ตอนนี้ทองยังขึ้น มันก็จะยังขึ้นต่อไป จนกว่ามันจะมี sign ว่าลง เราถึงค่อยขายค่ะ

 

ด้วยความปรารถนาดีค่ะ

 

ชอบค่ะคุณ kunghdy เป็น 3 ประโยคที่ต้องจดไว้หากเป็นนักลงทุน

ส่วนตัวแอบคิดว่า dollars โอกาสรีบาวน์จนคนเก็บ dollars ได้กำไรคุ้มกับเงินที่จมไป อาจจะไม่ได้เห็นในช่วงชีวิตของ JIP ค่ะ (เพราะแก่แล้ว)

เพราะฉะนั้น ถ้าซื้อ dollars ต้องเก็บเป็นสมบัติตกทอด ให้ได้ใช้ในยุคลูกหลานเท่านั้น

[kunghdy 3,187]

ชอบค่ะคุณ kunghdy เป็น 3 ประโยคที่ต้องจดไว้หากเป็นนักลงทุน

ส่วนตัวแอบคิดว่า dollars โอกาสรีบาวน์จนคนเก็บ dollars ได้กำไรคุ้มกับเงินที่จมไป อาจจะไม่ได้เห็นในช่วงชีวิตของ JIP ค่ะ (เพราะแก่แล้ว)

เพราะฉะนั้น ถ้าซื้อ dollars ต้องเก็บเป็นสมบัติตกทอด ให้ได้ใช้ในยุคลูกหลานเท่านั้น

 

งั้นต้องบอกคุณ JIP ว่าอย่าพึ่งซื้อดอลล่าห์นะคะถ้ากะจะซื้อเพื่อให้ได้กำไร รอให้หลานๆ ซื้อ(หรืออาจต้องรอถึงรุ่นเหลนหรือป่าวไม่ทราบ) ถึงจะเริ่มเห็น sign ของ recovery ของดอลล่าห์

[penplemsuk 4]

ค่ะ รอย่อ

[MOR LEK 2,835]

ชอบค่ะคุณ kunghdy เป็น 3 ประโยคที่ต้องจดไว้หากเป็นนักลงทุน

ส่วนตัวแอบคิดว่า dollars โอกาสรีบาวน์จนคนเก็บ dollars ได้กำไรคุ้มกับเงินที่จมไป อาจจะไม่ได้เห็นในช่วงชีวิตของ JIP ค่ะ (เพราะแก่แล้ว)

เพราะฉะนั้น ถ้าซื้อ dollars ต้องเก็บเป็นสมบัติตกทอด ให้ได้ใช้ในยุคลูกหลานเท่านั้น

 

 

งั้นต้องบอกคุณ JIP ว่าอย่าพึ่งซื้อดอลล่าห์นะคะถ้ากะจะซื้อเพื่อให้ได้กำไร รอให้หลานๆ ซื้อ(หรืออาจต้องรอถึงรุ่นเหลนหรือป่าวไม่ทราบ) ถึงจะเริ่มเห็น sign ของ recovery ของดอลล่าห์

 

เก็บดอลล์ไว้นานๆถึงรุ่นลูกหลานอาจไม่เหลือค่าอะไรเลยก็ได้นะครับ เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ระบบการเงินใหม่ในอีกไม่นานนัก

[kay_jintana 3]

เก็บดอลล์ไว้นานๆถึงรุ่นลูกหลานอาจไม่เหลือค่าอะไรเลยก็ได้นะครับ เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ระบบการเงินใหม่ในอีกไม่นานนัก

 

คุณหมอจัดหนักมาก

ความจริง JIP ก็คิดอยู่ค่ะ แต่ไม่กล้าพูดออกไป กลัว American ชนเค้าเสียขวัญค่ะ

[Kenny_a 2,321]

คุณเสมครับ ตัว 'p' ที่เคยให้ไว้ใกล้ 22 แล้วครับ คุณเสมมองอย่างไรต่อไปครับ ขอบคุณมากครับ

[Yai Carmungwed 104]

สงสัยไม่เกินฝันกลางเดือนหน้าแน่แท้ 23000 ถูกแก้ไข เมษายน 25, 2011 โดย Yai Carmungwed

[seam888 2,911]

บทเรียน 3 ระบบ VS พนัน

 

ถ้าพูดถึงการพนันหลายๆคนคงเคยผ่านมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีและผิดศีลไม่ควรเล่นนะครับแต่วันนี้จะมาพูดถึงการลงทุนและการพนันนั้นต่างกันอย่างไร ถ้ามองๆไปสำหรับคนที่ไม่เคยศึกษาทางด้านการลงทุนแล้วมักจะพูดติดปากว่า การเล่นหุ้นก็เหมือนการพนัน ถ้ามองในมุมมองของเค้าก็พูดถูกแต่สำหรับผมแล้วมันต่างกันมากมายครับการลงทุนกับการพนัน ต่างกันอย่างไร

 

การพนันนั้นจะใช้อารมณ์มาเกี่ยวข้องแล้ววัดดวงกันอย่างเช่นการแทงบอลมี 2 ข้างให้เลือกว่าจะเอาทีมเจ้าบ้านหรือทีมเยือนโอกาสถูก คือ 50% เพราะมีแค่ 2 ข้างให้เลือก ถ้าสมมติคุณแทงถูกแล้วได้เงินมาโอกาสที่จะได้เงินเต็มอัตรานั้นยากเพราะต้องเสียค่าลูกน้ำเหมือนกับหุ้นที่ต้องเสียค่าคอมและค่า vat มองในจุดนี้ไม่ต่างกันเลยแต่จะต่างกันตรงที่ ถ้าคนที่ลงทุนตามระบบจะไม่ใช่การพนันเด็ดขาดเพราะการลงทุนด้วยระบบไม่ใช้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ระบบเป็นคนทำหน้าที่ขับเคลื่อนด้วยตัวของมัน เราแค่มีหน้าที่ซื้อและขายตามระบบแจ้งมาเท่านั้น การตัดสินใจซื้อขายเป็นหน้าที่ของระบบแต่เพียงผู้เดียว ต่างกับการพนันโดยสิ้นเชิง การพนันเราเป็นคนเล่นเราเป็นคนตัดสินใจเกิดขึ้นจากอารมณ์ทั้งนั้น สุดท้ายคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคนเล่นการพนันผลจะลงเอยเช่นใด

 

แต่อย่างไรแล้วก็ตามการลงทุนตามระบบนั้นไม่ใช่จะหมายความว่าคุณจะกำไรและอยู่ในตลาดนี้ได้ยาวนานและตลอดไปเพราะถ้าคุณไม่มีการจัดการเงินใน portfolio ของคุณที่ดี ต่อให้คุณทำตามระบบได้โอกาสที่จะขาดทุนจนไม่สามารถกลับมาแก้ตัวใหม่ก็มีเช่นกัน ผมของเรียกการจัดการเงินว่า money management (MM) นั้นเอง แล้วมันมีความหมายว่ายังไง คำว่า MM นี้ กล่าวง่ายๆคือเราต้องจัดการเงินใน portfolio ของเราให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับตลาดที่เรากำลังลงทุน จะยกตัวอย่างง่ายๆที่พวกเราน่าจะสนใจและเล่นกันเยอะคือ ตลาด GF แรกมาๆก็เทรดแค่ 1 สัญญาซื้อขายได้กำไรมั้งขาดทุนมั้งเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าจังหวะนั้นตลาดมีเทรนแล้วคุณเสมบอกว่ากฎสำคัญที่สุดคือ stop loss แล้ว let’s profit run ถูกครับผมเคยเขียนบอกแบบนี้เอาก็เอาแข็งใจถือต่อไปใจอยากจะออกจะแย่อยู่แล้ว แดงยังไม่มาก็ถือต่อไป สรุปว่ารอบนั้นกำไรบานเบิก

เพราะตลาดมีเทรนลากกำไรให้กับระบบอย่างมากมาย ความโลภเริ่มครอบงำจากที่เคยเทรดแค่ 1 สัญญาครั้งต่อไปเริ่มเพิ่มสัญญาเป็น 2 สัญญาครั้งนี้ระบบและโชคก็ยังเข้าข้างคุณอยู่ ได้กำไรบานเบิกอีกตามเคย กำไรมากกว่าการเทรดครั้งที่แล้วอีกเท่าตัวเพราะว่า เทรด 2 สัญญา

มาครั้งที่ 3 เริ่มเทรดโดยการเพิ่มสัญญาเป็น 4 สัญญาแต่ครั้งนี้ดวงไม่เข้าข้างและระบบเกิดลากไปเสียเงิน ทำให้กำไรที่คุณได้มาหมดกับการเทรดครั้งที่ 3 เพียงครั้งเดียว เห็นหรือยังครับว่า การทำตามระบบได้ทุกไม้นั้นไม่ได้หมายความว่าจะอยู่รอดปลอดภัยในตลาดได้ คุณต้องมี MM ที่ดีตั่งหาก ในความหมายที่เขียนมานี้เค้าเรียกว่า

การ “Overtrade” หรือคึก กำไรแล้วจะเอาอีกเอามากกว่านี้อีกความโลภครอบงำ

 

 

อย่างที่ 2 เมื่อคุณทำตามระบบแล้วสมมติ คุณเทรดยางพารา 4 สัญญา แรกๆก็ตามระบบทุกไม้ เทรด 4 สัญญาเท่ากันทุกครั้ง แต่เกิดระบบพาไปเสียทรัพย์ถึง 3 ไม้ติด ใจเริ่มไม่นิ่งและเกิดความกลัวขึ้น ไม้ที่ 4 ลงแค่ 1 สัญญาพอแต่รอบนี้ระบบพาไปรับทรัพย์ แบบนี้เค้าเรียกว่า “Undertrade” เพราะความกลัว

 

 

สิ่งที่ง่ายที่สุดของมือใหม่การคุม MM ที่ดีคือ เทรดหรือซื้อขายหุ้นเท่ากันทุกครั้งโดยตามระบบทุกไม้ไม่ว่าระบบจะพาไปเสียทรัพย์หรือระบบจะพาไปรับทรัพย์ก็แล้วแต่

 

นี้คือประสบการณ์จริงที่เล่ากันให้ฟังว่า MM สำคัญกว่ากราฟมากแค่ไหน ระบบในโลกนี้ไม่มีพาไปรับทรัพย์ได้ 100% ทุกไม้ ไม่มี indicator ตัวไหนที่จะสามารถบอกว่ารอบนี้กำไรแน่นอน ไม่มีกราฟวิเศษที่ไหนบอกว่ารอบนี้ได้กำไรแน่นอน อย่างหาสิ่งวิเศษพวกนี้เลยครับเพราะมันไม่มีในโลกนี้จริงๆ

 

 

จึงสรุปบทเรียนที่ 3 นี้ว่าความสำคัญของการเทรดคือ

กราฟ (Technical Analysis)10%

Money Magement (MM) 30%

จิตวิทยาหรือใจเรา (psychology )60 %

 

เอาเวลาไปรักษาจิตวิทยาของตัวเองและ MM ให้ดี ดีกว่าไปดูกราฟอย่างเดียว จึงเป็นที่มาว่าทำไมผมจึงบอกมาตลอดว่ากราฟไม่มีมีความสำคัญอะไรมากมายกับผมเลย

 

 

 

ผู้เขียน

เสม

25/04/2011

3:00 PM

 

 

 

[kay_jintana 3]

ชอบคำศัพท์คุณเสม "กำไรบานเบิก" จัง

[nichcha 0]

อ่านแล้วเข้าใจและชอบมากค่ะ(ทุกอย่างอยู่ที่ใจเราเป็นสำคัญ)ขอบคุณสำหรับบทเรียนนี้มากๆ ค่ะ

[pinky 0]

เยี่ยม ..ม..ค่ะ !gd

ติดตามทุกบทค่ะ ... ขอบคุณค่ะ

[peter99 3]

ขอบคุณสำหรับบทเรียน คนเรายังมีความโลภ ความโกรธ ความหลง คงทำMMลำบากมาก โดยเฉพาะผม จะพยายามให้มากขึ้นครับ

[goldleng 98]

อืม ขอบคุณแทบไม่ทันเลยครับ แป๊บเดียว มาถึงบทที่ 3 แล้ว ขอบคุณมากๆๆๆ เลยครับ อ.เสม