Jump to content
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 
ngoodin

การดูจุดซื้อขายกองทุนระบบ trend following แบบบ้าน ๆ

Recommended Posts

จากการที่ผมเปลี่ยนระบบการลงทุนในกองทุนจากระบบเฉลี่ยซื้อเฉลี่ยขาย มาเป็นระบบ trend following ตามแนวทางที่ได้แรงบันดาลใจจากคุณ seam888 และคุณส้มโอมือ เอามาดัดแปลงให้เหมาะกับการลงทุนในกองทุนซึ่งมีเฉพาะราคา nav ประจำวัน โดยผมมีคติว่าทำอย่างไรให้เราไม่ต้องกังวลกับการศึกษาด้านเทคนิคมากมาย แค่ดูกราฟราคาอย่างเดียวก็รู้ว่าเป็นขาขึ้นหรือขาลง เป็นจุดที่ควรเข้าซื้อ หรือควรขาย หรือควรอยู่เฉย ๆ ไม่ต้องคาดหมายเดาราคาว่ามันจะขึ้นหรือลง แต่ดูราคาตามความเป็นจริงในขณะนั้นว่าอยู่ในระยะใด และเราควรทำอย่างไร แค่นั้นก็พอ เรียกว่าดูตามสภาพความเป็นจริง และปฏิบัติจัดสรรเงินทุนของเราให้สอดคล้องกับสภาพของตลาดในขณะนั้นครับ

 

ก่อนอื่นผมจะกล่าวถึงแนวทางของผมก่อนว่าเป็นอย่างไร เพื่อน ๆ จะได้เปรียบเทียบว่าตรงกับแนวทางการลงทุนของเพื่อน ๆ หรือไม่ เพื่อว่าเพื่อน ๆ จะได้ตัดสินใจเลือกหรือนำไปปรับปรุงให้เหมาะกับตัวเองครับ

 

ผมลงทุนแบบ trend following คือ ลงทุนตามแนวโน้มของตลาด หากมีแนวโน้มขาขึ้น ก็จะเข้าซื้อ หากแนวโน้มเป็นขาลง ก็จะขาย ดังนั้นหากช่วงใดตลาดไม่มีแนวโน้มชัดเจนเรียกว่าออก sideway อาจจะต้องเข้า ๆ ออก ๆ หลายรอบ จึงอาจไม่ได้กำไร หรืออาจจะขาดทุนหลายรอบก็ได้ อันนี้เป็นลักษณะปกติของการลงทุนตามแนวโน้มครับ

 

จะดูแนวโน้มของตลาดด้วยอะไร มีหลายวิธี แต่วิธีที่ผมใช้คือวิธีง่าย ๆ (เพราะต้องการหาวิธีที่ง่ายแหละครับ) คือใช้ทฤษฎี dow พื้น ๆ แหละครับ

หลักการง่าย ๆ คือ หากแนวโน้มเป็นขาขึ้น ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่ามันจะต้องขึ้นไปเรื่อยๆ แม้จะย่อตัวบางขณะแต่สุดท้ายก็ต้องขึ้นต่อไปเรื่อยๆ เรื่อย ๆ ฯลฯ

หากแนวโน้มเป็นขาลง ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่ามันจะต้องลงมาเรื่อย ๆ แม้จะมีดีดขึ้นบ้าง แต่สุดท้ายก็ต้องลงมาเรื่อย ๆ เรื่อย ๆ ฯลฯ

 

คราวนี้เราจะดูตรงไหนว่ามันเป็นขาขึ้น ตามทฤษฎี dow คือดูเทียบกราฟราคากับคลื่นกระทบฝั่ง หากเป็นขาขึ้น ยอดคลื่นก็จะสูงขึ้น ฐานคลื่นก็จะสูงขึ้น ไปเรื่อย ๆ

หากเป็นขาลง ยอดคลื่นก็จะต่ำลง ฐานคลื่นก็จะต่ำลง เรื่อย ๆ

 

แหะ แหะ เขียนมาตั้งเยอะ เพื่อน ๆ คงเห็นแล้วว่า ไม่มีอะไรเลย เป็นเรื่องง่าย ๆ ที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับ

 

คราวนี้มาดูเรื่องง่าย ๆ บ้าน ๆ กันต่อว่า แล้วจะซื้อเมื่อไหร่ ขายเมื่อไหร่

 

หลักการคือ ซื้อเมื่อเริ่มขึ้น และขายเมื่อเริ่มลง

 

แล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามันเริ่มขึ้นแล้ว หรือว่าเริ่มลงแล้ว

 

ตามทฤษฎี dow เราจะรู้ว่าเป็นขาขึ้นเมื่อ ยอดคลื่นสูงขึ้น ฐานคลื่นสูงขึ้น แสดงว่าต้องมียอดเดิมก่อน และฐานเดิมก่อน การเข้าซื้อของผมจะรอจนกว่าทำคลื่นลูกแรกก่อน จึงจะบอกได้ว่าเป็นขาขึ้น หากคลื่นลูกแรกจบแล้ว เริ่มคลื่นลูกที่สองแล้วทำฐานสูงกว่าฐานเดิม ผมถือว่าเป็นจุดเ้ข้าซื้อจุดแรก ซึ่งจะเข้าเต็มพอร์ตทันทีครับ โดยกำหนดจุด stop loss หากราคากลับลงต่ำกว่าฐานเดิม

 

ส่วนขาลง คือต้องทำคลื่นลงมาลูกแรกก่อน เืมื่อเริ่มลงคลื่นที่สองหากต่ำกว่าฐานเดิม ก็เป็นจุดขายจุดแรกซึ่งจะขายล้างพอร์ตทันทีครับ ลองดูภาพประกอบนะครับ

:ph34r:

  • Like 14

Share this post


Link to post
Share on other sites

การสังเกตจากรูปกราฟแบบนี้ แค่ดูจากกราฟดิบ ๆ ไม่ต้องมีอินดี้ใด ๆ เลย ก็สามารถเห็นแนวโน้มและกำหนดจุดเข้าซื้อและขายได้แล้ว

 

แต่บางช่วงเวลาที่ราคาตามกราฟไม่ได้ออกมาเป็นรูปคลื่นที่ชัดเจนแบบนี้ บางช่วงราคามันขึ้น ๆ ๆ ลูกเดียว ไม่รู้ว่าจะย่อลงมาให้เห็นคลื่นลูกที่สองเมื่อไหร่ ถ้ามัวแต่รอให้คลื่นลูกที่สองเกิด อาจจะเสียจังหวะหรือต้องซื้อของแพงโดยใช่เหตุ ดังนั้น ในบางช่วงเวลาที่รูปคลื่นไม่ชัดเจนหรือบางกองทุนที่เส้นกราฟออกจะราบเรียบโค้งสวยงาม เช่นกราฟของกองทุน k-cbond kfirmf ดังนี้ เราก็คงไม่ต้องมองรูปคลื่นอย่างเดียว ควรใช้อย่างอื่นประกอบด้วย ที่ผมเห็นว่าง่ายคือเส้นค่าเฉลี่ยหรือเส้น ma นั่นเอง แต่จะใช้ค่าเฉลี่ยกี่วันก็ขึ้นกับความต้องการของเราว่าจะเล่นระยะสั้น ยาว แค่ไหน ผมชอบเล่นสั้น ๆ ถึงกลาง ๆ ก็ใช้เส้น ma5 บ้าง ma9 บ้าง ส่วนทองคำจะเล่นยาวหน่อยก็ใช้ ma20 ไปเลย

 

ง่วงแล้วครับ ไว้จะเขียนมาเ่ล่าต่อและยกตัวอย่างการใช้เส้น ma ประกอบรูปกราฟเพื่อกำหนดจุดซื้อขายว่าทำอย่างไร ความจริงก็เป็นเรื่องง่าย ๆ ที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนั่นแหละ

:ph34r:

  • Like 8

Share this post


Link to post
Share on other sites

ขอบคุณคุณงูดินมากคะ เป็นจุดซื้อ-ขาย ที่เข้าใจง่ายดีคะ แต่ส่วนใหญ่จะเข้าตั้งแต่ลูกแรกเลยโดนกินประจำเลย เพราะกลัวจาตกรถอะคะ 555+

 

จัดให้เลย +1 คะ :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

สวัสดีค่ะคุณNgoodin ติดตามจากกระทู้หุ้นคุณงูเป็นคนเก่งคมในฝักเคยใช้indyบางตัวใช้ได้ดีวันนี้มาแนะนำtrend follwingก็จะติดตามตลอดไปเเละขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่กรุณานะคะ ส่งกำลังใจความสุขและรอยยิ้มมาให้ค่ะ :lol: :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

ขอบคุณมากครับ ให้ไปเต็ม ร้อยเลยครับ

รออ่าน ma5 และ ma9 ต่อครับ ยังมือใหม่อยู่ต้องการความรู้เยอะครับ

 

:D :D :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

ถูกใจครับ +1 ให้เลย (simpliy ดี)

Share this post


Link to post
Share on other sites

มีประโยชน์สำหรับมือใหม่กองทุนรวมจริงๆค่ะ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...